Karoon Energy Ltd

ASX:KAR 株式レポート

時価総額：AU$1.1b

Karoon Energy 評価

KAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KAR ( A$1.42 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KARは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KARは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KAR の株価収益率 レシオを示している。これはKAR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KAR のPE レシオは？
PEレシオ2.9x
収益US$245.00m
時価総額US$715.45m

株価収益率 同業他社との比較

KAR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KAR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.3x
HZN Horizon Oil
7.7x4.2%AU$309.1m
STX Strike Energy
75.1x37.5%AU$644.7m
ECH Echelon Resources
23.3xn/aAU$82.9m
BRK Brookside Energy
3.2x49.1%AU$47.3m
KAR Karoon Energy
2.9x-12.1%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: KARは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KAR'のPE レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.40m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.87m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KAR 2.9x業界平均 11.3xNo. of Companies4PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KARは、 Australian Oil and Gas業界平均 (11.3x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KAR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KAR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.9x
公正PE 比率7x

Price-To-Earnings対 公正比率: KARは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKAR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.42
AU$2.30
+62.8%
9.4%AU$2.65AU$2.00n/a12
Nov ’25AU$1.40
AU$2.30
+64.5%
9.4%AU$2.65AU$2.00n/a12
Oct ’25AU$1.53
AU$2.40
+57.1%
13.6%AU$3.28AU$1.98n/a14
Sep ’25AU$1.73
AU$2.43
+40.4%
12.6%AU$3.28AU$1.98n/a14
Aug ’25AU$1.94
AU$2.47
+27.8%
12.1%AU$3.28AU$1.98n/a14
Jul ’25AU$1.82
AU$2.53
+39.4%
11.9%AU$3.28AU$2.00n/a14
Jun ’25AU$1.81
AU$2.54
+40.9%
12.3%AU$3.28AU$2.00n/a14
May ’25AU$1.88
AU$2.56
+36.0%
11.8%AU$3.28AU$2.00n/a14
Apr ’25AU$2.16
AU$2.65
+22.5%
10.8%AU$3.28AU$2.30n/a14
Mar ’25AU$1.98
AU$2.63
+32.9%
11.1%AU$3.28AU$2.30n/a13
Feb ’25AU$1.95
AU$2.56
+31.3%
8.0%AU$3.00AU$2.20n/a12
Jan ’25AU$2.03
AU$2.71
+33.4%
11.2%AU$3.50AU$2.20n/a12
Dec ’24AU$2.05
AU$2.81
+37.0%
8.8%AU$3.50AU$2.53n/a11
Nov ’24AU$2.53
AU$2.84
+12.3%
8.3%AU$3.30AU$2.55AU$1.4010
Oct ’24AU$2.64
AU$2.87
+8.6%
13.2%AU$3.64AU$2.48AU$1.5311
Sep ’24AU$2.49
AU$2.77
+11.3%
12.3%AU$3.64AU$2.48AU$1.7311
Aug ’24AU$2.24
AU$2.76
+23.4%
13.2%AU$3.64AU$2.40AU$1.9411
Jul ’24AU$1.97
AU$2.79
+41.8%
15.0%AU$3.64AU$2.30AU$1.8211
Jun ’24AU$2.01
AU$2.83
+40.6%
16.5%AU$3.65AU$2.19AU$1.8110
May ’24AU$2.13
AU$2.85
+33.6%
16.5%AU$3.65AU$2.19AU$1.8810
Apr ’24AU$2.14
AU$2.93
+37.0%
17.3%AU$3.80AU$2.27AU$2.169
Mar ’24AU$2.24
AU$2.95
+31.8%
14.8%AU$3.60AU$2.33AU$1.988
Feb ’24AU$2.30
AU$2.92
+27.0%
17.3%AU$3.70AU$2.31AU$1.958
Jan ’24AU$2.19
AU$2.85
+30.3%
18.5%AU$3.75AU$2.25AU$2.038
Dec ’23AU$2.38
AU$2.79
+17.2%
19.2%AU$3.75AU$2.25AU$2.058
Nov ’23AU$2.19
AU$2.76
+25.9%
20.9%AU$3.75AU$1.98AU$2.538

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

New Hope

AU$4.2b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.95

7D

7.1%

1Y

-4.6%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

16.7%

1Y

-75.9%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

2.7%

1Y

22.6%