Whitehaven Coal Limited

ASX:WHC 株式レポート

時価総額：AU$5.7b

Whitehaven Coal 評価

WHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WHC ( A$6.87 ) は、当社の 公正価値 ( A$18.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WHCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WHCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WHC の株価収益率 レシオを示している。これはWHC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WHC のPE レシオは？
PEレシオ16.2x
収益AU$355.00m
時価総額AU$5.75b

株価収益率 同業他社との比較

WHC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WHC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18x
YAL Yancoal Australia
6.7x-1.1%AU$8.4b
NHC New Hope
8.8x-1.3%AU$4.2b
BOE Boss Energy
28x32.1%AU$1.2b
PDN Paladin Energy
28.6x30.1%AU$2.4b
WHC Whitehaven Coal
16.2x17.8%AU$5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: WHCは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WHC'のPE レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.40m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WHC 16.2x業界平均 11.4xNo. of Companies4PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WHCは、 Australian Oil and Gas業界平均 (11.3x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WHC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WHC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.2x
公正PE 比率13.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: WHCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWHC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$6.87
AU$8.77
+27.7%
7.0%AU$9.65AU$7.75n/a15
Nov ’25AU$6.95
AU$8.77
+26.2%
7.0%AU$9.65AU$7.75n/a15
Oct ’25AU$7.27
AU$8.69
+19.5%
10.3%AU$10.00AU$6.80n/a15
Sep ’25AU$6.69
AU$8.88
+32.8%
11.1%AU$10.35AU$6.80n/a14
Aug ’25AU$7.79
AU$9.39
+20.6%
9.9%AU$10.90AU$7.80n/a14
Jul ’25AU$8.13
AU$9.11
+12.1%
11.5%AU$11.40AU$7.40n/a14
Jun ’25AU$8.06
AU$8.91
+10.6%
10.7%AU$11.40AU$7.40n/a14
May ’25AU$7.70
AU$8.87
+15.1%
11.0%AU$11.40AU$7.40n/a13
Apr ’25AU$7.10
AU$8.19
+15.3%
17.0%AU$11.40AU$6.00n/a12
Mar ’25AU$7.02
AU$8.20
+16.8%
16.9%AU$11.40AU$6.00n/a12
Feb ’25AU$8.31
AU$8.43
+1.4%
16.6%AU$11.40AU$6.20n/a12
Jan ’25AU$7.44
AU$8.32
+11.8%
19.0%AU$12.00AU$6.30n/a12
Dec ’24AU$7.26
AU$8.24
+13.5%
18.8%AU$12.00AU$6.30n/a12
Nov ’24AU$7.28
AU$8.08
+10.9%
13.4%AU$10.00AU$6.30AU$6.9512
Oct ’24AU$7.11
AU$7.14
+0.4%
16.0%AU$9.80AU$5.20AU$7.2713
Sep ’24AU$6.33
AU$7.29
+15.1%
13.6%AU$9.50AU$6.00AU$6.6913
Aug ’24AU$6.94
AU$7.94
+14.4%
11.9%AU$9.60AU$6.00AU$7.7913
Jul ’24AU$6.71
AU$8.10
+20.7%
10.8%AU$9.80AU$6.75AU$8.1314
Jun ’24AU$5.81
AU$8.44
+45.3%
10.1%AU$9.80AU$7.00AU$8.0613
May ’24AU$7.39
AU$8.64
+16.9%
10.4%AU$10.00AU$7.00AU$7.7013
Apr ’24AU$6.73
AU$9.72
+44.5%
10.2%AU$11.25AU$8.15AU$7.1014
Mar ’24AU$7.22
AU$10.04
+39.0%
10.8%AU$12.00AU$8.15AU$7.0214
Feb ’24AU$8.27
AU$11.64
+40.7%
11.6%AU$15.00AU$9.80AU$8.3115
Jan ’24AU$9.42
AU$11.41
+21.1%
13.2%AU$15.00AU$9.00AU$7.4415
Dec ’23AU$9.89
AU$11.16
+12.8%
15.4%AU$15.00AU$8.00AU$7.2615
Nov ’23AU$9.15
AU$11.45
+25.1%
15.2%AU$15.00AU$8.50AU$7.2815

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Yancoal Australia

AU$8.4b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

YAL

AU$6.38

7D

3.1%

1Y

31.3%

Amplitude Energy

AU$462.0m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.17

7D

2.9%

1Y

66.7%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.30

7D

2.8%

1Y

-15.6%