Whitehaven Coal Limited

ASX:WHC 株式レポート

時価総額：AU$6.4b

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Whitehaven Coal 評価

WHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WHC ( A$7.66 ) は、当社の 公正価値 ( A$26.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WHCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WHC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA2.6x
PEGレシオ6.5x

株価収益率 同業他社との比較

WHC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WHC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
YAL Yancoal Australia
4.4xn/aAU$7.9b
NHC New Hope
5.9x-8.3%AU$3.9b
PDN Paladin Energy
49.1x38.2%AU$4.1b
BOE Boss Energy
23.6x31.5%AU$1.7b
WHC Whitehaven Coal
5.6x0.9%AU$6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: WHCは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WHC'のPE レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WHCは、 Australian Oil and Gas業界平均 (8.2x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WHC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WHC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.6x
公正PE 比率7.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: WHCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWHC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$7.66
AU$9.01
+17.6%
11.7%AU$11.40AU$7.40n/a13
Jun ’25AU$8.06
AU$8.91
+10.6%
10.7%AU$11.40AU$7.40n/a14
May ’25AU$7.70
AU$8.87
+15.1%
11.0%AU$11.40AU$7.40n/a13
Apr ’25AU$7.10
AU$8.19
+15.3%
17.0%AU$11.40AU$6.00n/a12
Mar ’25AU$7.02
AU$8.20
+16.8%
16.9%AU$11.40AU$6.00n/a12
Feb ’25AU$8.31
AU$8.43
+1.4%
16.6%AU$11.40AU$6.20n/a12
Jan ’25AU$7.44
AU$8.32
+11.8%
19.0%AU$12.00AU$6.30n/a12
Dec ’24AU$7.26
AU$8.24
+13.5%
18.8%AU$12.00AU$6.30n/a12
Nov ’24AU$7.28
AU$8.08
+10.9%
13.4%AU$10.00AU$6.30n/a12
Oct ’24AU$7.11
AU$7.14
+0.4%
16.0%AU$9.80AU$5.20n/a13
Sep ’24AU$6.33
AU$7.29
+15.1%
13.6%AU$9.50AU$6.00n/a13
Aug ’24AU$6.94
AU$7.94
+14.4%
11.9%AU$9.60AU$6.00n/a13
Jul ’24AU$6.71
AU$8.10
+20.7%
10.8%AU$9.80AU$6.75n/a14
Jun ’24AU$5.81
AU$8.44
+45.3%
10.1%AU$9.80AU$7.00AU$8.0613
May ’24AU$7.39
AU$8.64
+16.9%
10.4%AU$10.00AU$7.00AU$7.7013
Apr ’24AU$6.73
AU$9.72
+44.5%
10.2%AU$11.25AU$8.15AU$7.1014
Mar ’24AU$7.22
AU$10.04
+39.0%
10.8%AU$12.00AU$8.15AU$7.0214
Feb ’24AU$8.27
AU$11.64
+40.7%
11.6%AU$15.00AU$9.80AU$8.3115
Jan ’24AU$9.42
AU$11.41
+21.1%
13.2%AU$15.00AU$9.00AU$7.4415
Dec ’23AU$9.89
AU$11.16
+12.8%
15.4%AU$15.00AU$8.00AU$7.2615
Nov ’23AU$9.15
AU$11.45
+25.1%
15.2%AU$15.00AU$8.50AU$7.2815
Oct ’23AU$9.01
AU$9.39
+4.2%
17.6%AU$12.00AU$7.40AU$7.1114
Sep ’23AU$7.89
AU$8.31
+5.3%
8.0%AU$9.20AU$7.40AU$6.3313
Aug ’23AU$6.34
AU$7.32
+15.4%
11.6%AU$9.00AU$5.75AU$6.9413
Jul ’23AU$4.68
AU$5.86
+25.3%
16.8%AU$7.75AU$4.40AU$6.7113
Jun ’23AU$5.16
AU$5.61
+8.7%
14.4%AU$7.30AU$4.40AU$5.8113

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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