Boss Energy Limited

ASX:BOE 株式レポート

時価総額：AU$1.6b

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Boss Energy 評価

BOE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BOE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BOE ( A$4.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BOE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BOE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BOE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-144.3x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

BOE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BOE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.9x
NHC New Hope
5.8x-8.3%AU$3.9b
PDN Paladin Energy
47.7x38.2%AU$4.0b
WHC Whitehaven Coal
5.5x1.3%AU$6.3b
YAL Yancoal Australia
4.4xn/aAU$7.9b
BOE Boss Energy
22.6x31.5%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BOEは、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BOE'のPE レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BOEは、 Australian Oil and Gas業界平均 (8.7x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BOE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BOE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.6x
公正PE 比率12.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: BOEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBOE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.01
AU$5.74
+43.2%
14.4%AU$7.10AU$4.60n/a7
Jun ’25AU$4.67
AU$5.74
+23.0%
14.4%AU$7.10AU$4.60n/a7
May ’25AU$5.14
AU$5.74
+11.7%
14.4%AU$7.10AU$4.60n/a7
Apr ’25AU$4.77
AU$5.59
+17.2%
9.3%AU$6.34AU$4.75n/a6
Mar ’25AU$4.77
AU$5.59
+17.2%
9.3%AU$6.34AU$4.75n/a6
Feb ’25AU$5.66
AU$5.55
-1.9%
10.2%AU$6.41AU$4.75n/a6
Jan ’25AU$4.03
AU$4.68
+16.1%
17.0%AU$5.69AU$3.60n/a5
Dec ’24AU$4.26
AU$4.56
+7.0%
14.5%AU$5.53AU$3.60n/a6
Nov ’24AU$4.53
AU$4.60
+1.5%
15.8%AU$5.71AU$3.60n/a6
Oct ’24AU$4.85
AU$4.51
-7.0%
16.8%AU$5.53AU$3.40n/a6
Sep ’24AU$3.59
AU$3.44
-4.2%
4.7%AU$3.72AU$3.22n/a6
Aug ’24AU$2.98
AU$3.44
+15.4%
4.7%AU$3.72AU$3.22n/a6
Jul ’24AU$3.10
AU$3.48
+12.2%
4.8%AU$3.72AU$3.22n/a5
Jun ’24AU$2.87
AU$3.29
+14.5%
2.6%AU$3.42AU$3.20AU$4.674
May ’24AU$2.56
AU$3.29
+28.3%
2.6%AU$3.42AU$3.20AU$5.144
Apr ’24AU$2.36
AU$3.29
+39.2%
3.6%AU$3.51AU$3.20AU$4.775
Mar ’24AU$2.58
AU$3.28
+27.2%
4.0%AU$3.51AU$3.20AU$4.774
Feb ’24AU$2.55
AU$3.28
+28.7%
4.0%AU$3.51AU$3.20AU$5.664
Jan ’24AU$2.13
AU$3.28
+54.1%
4.0%AU$3.51AU$3.20AU$4.034
Dec ’23AU$2.49
AU$3.31
+32.8%
3.7%AU$3.51AU$3.20AU$4.264
Nov ’23AU$2.66
AU$3.30
+24.2%
3.8%AU$3.51AU$3.20AU$4.534
Oct ’23AU$2.64
AU$3.30
+25.1%
3.8%AU$3.51AU$3.20AU$4.854
Sep ’23AU$2.62
AU$3.08
+17.6%
9.1%AU$3.32AU$2.60AU$3.594
Aug ’23AU$2.26
AU$3.08
+36.3%
9.1%AU$3.32AU$2.60AU$2.984
Jul ’23AU$1.74
AU$3.08
+77.0%
9.1%AU$3.32AU$2.60AU$3.104
Jun ’23AU$2.28
AU$3.23
+41.7%
1.6%AU$3.32AU$3.20AU$2.874

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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