Resimac Group Limited

ASX:RMC 株式レポート

時価総額：AU$360.0m

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Resimac Group 評価

RMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RMC ( A$0.92 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RMCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RMC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

RMC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RMC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.8x
AFG Australian Finance Group
12.9x17.3%AU$385.8m
PPM Pepper Money
5.7x4.8%AU$635.8m
LFG Liberty Financial Group
8.3x15.0%AU$1.1b
HLI Helia Group
4.5x-35.9%AU$1.2b
RMC Resimac Group
7.5x12.5%AU$360.0m

株価収益率 比率対業界

RMC'のPE レシオは、Oceanian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RMC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RMC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: RMCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRMC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.92
AU$1.11
+20.8%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
Jun ’25AU$0.94
AU$1.11
+18.2%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
May ’25AU$0.98
AU$1.11
+12.2%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
Apr ’25AU$1.05
AU$1.11
+5.7%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
Mar ’25AU$1.03
AU$1.11
+7.3%
10.7%AU$1.30AU$1.00n/a4
Feb ’25AU$1.22
AU$1.06
-13.4%
7.8%AU$1.19AU$0.95n/a5
Jan ’25AU$1.05
AU$1.02
-2.4%
4.6%AU$1.09AU$0.95n/a5
Dec ’24AU$0.89
AU$1.03
+15.2%
6.5%AU$1.10AU$0.90n/a6
Nov ’24AU$0.89
AU$1.03
+15.2%
6.5%AU$1.10AU$0.90n/a6
Oct ’24AU$0.92
AU$1.03
+12.0%
6.5%AU$1.10AU$0.90n/a6
Sep ’24AU$1.05
AU$1.04
-0.8%
8.8%AU$1.20AU$0.90n/a6
Aug ’24AU$0.93
AU$1.05
+13.9%
8.0%AU$1.20AU$0.95n/a6
Jul ’24AU$0.92
AU$1.08
+17.9%
8.0%AU$1.20AU$0.95n/a6
Jun ’24AU$0.90
AU$1.11
+23.0%
10.6%AU$1.29AU$0.95AU$0.946
May ’24AU$0.96
AU$1.11
+15.3%
10.6%AU$1.29AU$0.95AU$0.986
Apr ’24AU$0.91
AU$1.29
+41.6%
35.6%AU$2.38AU$0.95AU$1.057
Mar ’24AU$1.04
AU$1.29
+23.9%
35.6%AU$2.38AU$0.95AU$1.037
Feb ’24AU$1.33
AU$1.43
+7.1%
35.9%AU$2.38AU$0.98AU$1.226
Jan ’24AU$1.03
AU$1.43
+39.0%
35.9%AU$2.38AU$0.98AU$1.056
Dec ’23AU$0.98
AU$1.43
+45.4%
35.9%AU$2.38AU$0.98AU$0.896
Nov ’23AU$0.88
AU$1.57
+78.0%
35.0%AU$2.38AU$1.00AU$0.896
Oct ’23AU$0.98
AU$1.62
+65.0%
31.3%AU$2.38AU$1.05AU$0.926
Sep ’23AU$1.28
AU$1.46
+14.4%
28.0%AU$2.25AU$1.05AU$1.055
Aug ’23AU$1.32
AU$1.43
+8.1%
25.9%AU$2.15AU$1.15AU$0.935
Jul ’23AU$1.21
AU$1.66
+37.5%
39.7%AU$2.80AU$1.20AU$0.924
Jun ’23AU$1.46
AU$2.36
+61.4%
19.0%AU$2.80AU$1.91AU$0.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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