このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
Helia Group 評価
HLI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HLI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HLI ( A$3.94 ) は、当社の 公正価値 ( A$13.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HLIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HLI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
HLI のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | AU$1.15b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.7x |
企業価値/EBITDA | 3.2x |
PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
HLI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HLIは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HLI'のPE レシオは、Oceanian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HLI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 5.1x |
公正PE 比率 | 7.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HLIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | AU$4.06 | AU$3.99 -1.8% | 4.7% | AU$4.29 | AU$3.80 | n/a | 4 |
Sep ’25 | AU$4.10 | AU$3.99 -2.7% | 4.7% | AU$4.29 | AU$3.80 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$4.00 | AU$4.02 +0.5% | 8.0% | AU$4.53 | AU$3.65 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$3.86 | AU$4.02 +4.1% | 8.0% | AU$4.53 | AU$3.65 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$4.12 | AU$4.08 -1.0% | 6.5% | AU$4.53 | AU$3.88 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$3.83 | AU$4.07 +6.2% | 6.1% | AU$4.47 | AU$3.80 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$3.91 | AU$4.07 +4.0% | 6.1% | AU$4.47 | AU$3.80 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$4.19 | AU$4.07 -2.9% | 6.1% | AU$4.47 | AU$3.80 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$4.79 | AU$3.69 -22.9% | 10.3% | AU$4.09 | AU$3.08 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$4.35 | AU$3.69 -15.1% | 10.3% | AU$4.09 | AU$3.08 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$4.14 | AU$3.69 -10.8% | 10.3% | AU$4.09 | AU$3.08 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$3.59 | AU$3.55 -1.0% | 9.9% | AU$4.04 | AU$3.10 | n/a | 4 |
Oct ’24 | AU$3.49 | AU$3.55 +1.8% | 9.9% | AU$4.04 | AU$3.10 | n/a | 4 |
Sep ’24 | AU$3.98 | AU$3.55 -10.9% | 9.7% | AU$4.02 | AU$3.10 | AU$4.10 | 4 |
Aug ’24 | AU$3.82 | AU$3.31 -13.5% | 15.3% | AU$4.02 | AU$2.60 | AU$4.00 | 4 |
Jul ’24 | AU$3.46 | AU$3.25 -6.1% | 15.6% | AU$4.02 | AU$2.60 | AU$3.86 | 4 |
Jun ’24 | AU$3.35 | AU$3.24 -3.4% | 15.7% | AU$4.02 | AU$2.60 | AU$4.12 | 4 |
May ’24 | AU$3.20 | AU$3.17 -0.9% | 15.4% | AU$3.88 | AU$2.50 | AU$3.83 | 4 |
Apr ’24 | AU$2.87 | AU$3.17 +10.5% | 15.4% | AU$3.88 | AU$2.50 | AU$3.91 | 4 |
Mar ’24 | AU$3.42 | AU$3.17 -7.3% | 15.4% | AU$3.88 | AU$2.50 | AU$4.19 | 4 |
Feb ’24 | AU$2.82 | AU$2.96 +5.0% | 13.9% | AU$3.56 | AU$2.40 | AU$4.79 | 4 |
Jan ’24 | AU$2.75 | AU$2.95 +7.2% | 14.5% | AU$3.56 | AU$2.35 | AU$4.35 | 4 |
Dec ’23 | AU$2.73 | AU$2.94 +7.7% | 14.2% | AU$3.53 | AU$2.35 | AU$4.14 | 4 |
Nov ’23 | AU$2.85 | AU$2.94 +3.1% | 14.2% | AU$3.53 | AU$2.35 | AU$3.59 | 4 |
Oct ’23 | AU$2.72 | AU$2.89 +6.4% | 15.9% | AU$3.49 | AU$2.20 | AU$3.49 | 4 |
Sep ’23 | AU$2.83 | AU$2.89 +2.2% | 15.9% | AU$3.49 | AU$2.20 | AU$3.98 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。