Pepper Money Limited

ASX:PPM 株式レポート

時価総額：AU$635.8m

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Pepper Money 評価

PPM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PPM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PPM ( A$1.44 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PPMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PPM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PPM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

PPM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PPM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.3x
AFG Australian Finance Group
12.9x17.3%AU$385.8m
LFG Liberty Financial Group
8.3x15.0%AU$1.1b
RMC Resimac Group
7.5x12.5%AU$360.0m
HLI Helia Group
4.5x-35.9%AU$1.2b
PPM Pepper Money
5.7x4.8%AU$635.8m

Price-To-Earnings vs ピア: PPMは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PPM'のPE レシオは、Oceanian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PPMは、 Global Diversified Financial業界平均 (14.5x) (5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PPM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PPM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.7x
公正PE 比率14.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: PPMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPPM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.43
AU$1.66
+16.4%
5.2%AU$1.80AU$1.55n/a5
Jun ’25AU$1.44
AU$1.66
+15.6%
5.2%AU$1.80AU$1.55n/a5
May ’25AU$1.45
AU$1.65
+14.1%
5.3%AU$1.80AU$1.55n/a5
Apr ’25AU$1.64
AU$1.65
+0.9%
5.3%AU$1.80AU$1.55n/a5
Mar ’25AU$1.62
AU$1.65
+2.1%
5.3%AU$1.80AU$1.55n/a5
Feb ’25AU$1.38
AU$1.45
+5.5%
4.0%AU$1.50AU$1.35n/a6
Jan ’25AU$1.23
AU$1.47
+19.5%
5.3%AU$1.57AU$1.35n/a6
Dec ’24AU$1.15
AU$1.57
+36.3%
14.5%AU$2.10AU$1.35n/a7
Nov ’24AU$1.28
AU$1.73
+35.3%
27.9%AU$2.88AU$1.35n/a8
Oct ’24AU$1.30
AU$1.73
+33.7%
27.9%AU$2.88AU$1.35n/a8
Sep ’24AU$1.39
AU$1.73
+25.0%
27.9%AU$2.88AU$1.35n/a8
Aug ’24AU$1.51
AU$1.90
+25.5%
21.5%AU$2.88AU$1.50n/a8
Jul ’24AU$1.41
AU$1.93
+37.2%
19.7%AU$2.88AU$1.50n/a9
Jun ’24AU$1.29
AU$1.89
+46.5%
21.4%AU$2.88AU$1.50AU$1.449
May ’24AU$1.34
AU$1.89
+41.0%
21.4%AU$2.88AU$1.50AU$1.459
Apr ’24AU$1.32
AU$1.95
+47.6%
28.2%AU$3.39AU$1.50AU$1.649
Mar ’24AU$1.45
AU$1.95
+34.4%
28.2%AU$3.39AU$1.50AU$1.629
Feb ’24AU$1.58
AU$2.16
+37.3%
25.6%AU$3.39AU$1.55AU$1.388
Jan ’24AU$1.42
AU$2.16
+52.3%
25.6%AU$3.39AU$1.55AU$1.238
Dec ’23AU$1.50
AU$2.16
+44.2%
25.6%AU$3.39AU$1.55AU$1.158
Nov ’23AU$1.49
AU$2.16
+45.6%
25.6%AU$3.39AU$1.55AU$1.288
Oct ’23AU$1.40
AU$2.20
+57.7%
25.7%AU$3.39AU$1.55AU$1.308
Sep ’23AU$1.50
AU$2.03
+35.3%
18.1%AU$2.50AU$1.55AU$1.397
Aug ’23AU$1.63
AU$2.06
+26.4%
27.9%AU$3.00AU$1.50AU$1.517
Jul ’23AU$1.25
AU$2.06
+65.5%
27.9%AU$3.00AU$1.50AU$1.417
Jun ’23AU$1.87
AU$2.91
+55.4%
2.6%AU$3.00AU$2.80AU$1.294

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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