Liberty Financial Group Limited

ASX:LFG 株式レポート

時価総額：AU$1.1b

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Liberty Financial Group 評価

LFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LFG ( A$3.74 ) は、当社の 公正価値 ( A$9.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LFGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LFG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

LFG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LFG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
HLI Helia Group
4.1x-35.9%AU$1.1b
PPM Pepper Money
5.8x4.8%AU$644.7m
AFG Australian Finance Group
12.5x17.3%AU$373.7m
RMC Resimac Group
7.2x12.5%AU$344.0m
LFG Liberty Financial Group
8.4x15.0%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: LFGは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LFG'のPE レシオは、Oceanian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LFGは、 Global Diversified Financial業界平均 (14.5x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LFG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LFG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.4x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: LFGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLFG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.76
AU$4.25
+13.0%
0.8%AU$4.30AU$4.20n/a4
Jun ’25AU$3.97
AU$4.25
+7.1%
0.8%AU$4.30AU$4.20n/a4
May ’25AU$3.97
AU$4.25
+7.1%
0.8%AU$4.30AU$4.20n/a4
Apr ’25AU$3.89
AU$4.19
+7.6%
2.7%AU$4.30AU$4.00n/a4
Mar ’25AU$4.00
AU$4.19
+4.7%
2.7%AU$4.30AU$4.00n/a4
Feb ’25AU$4.14
AU$4.16
+0.4%
7.4%AU$4.60AU$3.65n/a5
Jan ’25AU$4.05
AU$3.98
-1.7%
5.4%AU$4.30AU$3.65n/a5
Dec ’24AU$4.20
AU$3.98
-5.2%
5.4%AU$4.30AU$3.65n/a5
Nov ’24AU$3.90
AU$3.98
+2.1%
5.4%AU$4.30AU$3.65n/a5
Oct ’24AU$3.58
AU$3.98
+11.2%
5.4%AU$4.30AU$3.65n/a5
Sep ’24AU$3.73
AU$3.99
+7.0%
5.6%AU$4.30AU$3.65n/a5
Aug ’24AU$3.90
AU$4.07
+4.4%
1.7%AU$4.15AU$4.00n/a5
Jul ’24AU$3.63
AU$4.17
+14.8%
4.3%AU$4.55AU$4.00n/a6
Jun ’24AU$3.71
AU$4.17
+12.3%
4.5%AU$4.55AU$3.95AU$3.976
May ’24AU$3.83
AU$4.17
+8.8%
4.5%AU$4.55AU$3.95AU$3.976
Apr ’24AU$3.75
AU$4.17
+11.1%
4.5%AU$4.55AU$3.95AU$3.896
Mar ’24AU$3.76
AU$4.20
+11.7%
3.9%AU$4.55AU$4.05AU$4.006
Feb ’24AU$3.89
AU$4.59
+18.0%
17.6%AU$6.35AU$3.95AU$4.146
Jan ’24AU$3.99
AU$4.83
+21.1%
16.8%AU$6.35AU$3.95AU$4.056
Dec ’23AU$4.06
AU$4.83
+19.0%
16.8%AU$6.35AU$3.95AU$4.206
Nov ’23AU$3.60
AU$4.94
+37.3%
14.6%AU$6.35AU$4.25AU$3.906
Oct ’23AU$3.95
AU$4.94
+25.1%
14.6%AU$6.35AU$4.25AU$3.586
Sep ’23AU$4.27
AU$4.94
+15.7%
14.6%AU$6.35AU$4.25AU$3.736
Aug ’23AU$4.01
AU$5.01
+24.9%
18.0%AU$6.50AU$4.10AU$3.906
Jul ’23AU$4.12
AU$5.06
+22.8%
17.4%AU$6.50AU$4.10AU$3.636
Jun ’23AU$4.99
AU$6.44
+29.0%
5.7%AU$7.00AU$6.00AU$3.714

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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