Australian Finance Group Limited

ASX:AFG 株式レポート

時価総額：AU$381.8m

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Australian Finance Group 評価

AFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AFG ( A$1.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$1.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AFG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AFG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

AFG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AFG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.5x
RMC Resimac Group
7.5x12.5%AU$356.0m
PPM Pepper Money
6.3x4.8%AU$693.2m
LFG Liberty Financial Group
8.1x15.0%AU$1.1b
HLI Helia Group
4.3x-35.9%AU$1.2b
AFG Australian Finance Group
12.8x17.3%AU$381.8m

Price-To-Earnings vs ピア: AFGは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AFG'のPE レシオは、Oceanian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AFGは、 Global Diversified Financial業界平均 (14.5x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AFG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AFG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率17.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: AFGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAFG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.41
AU$1.71
+21.3%
18.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
Jun ’25AU$1.45
AU$1.71
+17.9%
18.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
May ’25AU$1.48
AU$1.71
+15.5%
18.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
Apr ’25AU$1.63
AU$1.71
+4.9%
18.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
Mar ’25AU$1.46
AU$1.71
+17.5%
18.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
Feb ’25AU$1.60
AU$1.60
-0.2%
6.9%AU$1.75AU$1.50n/a3
Jan ’25AU$1.56
AU$1.59
+1.7%
7.6%AU$1.75AU$1.46n/a3
Dec ’24AU$1.51
AU$1.64
+8.7%
7.7%AU$1.75AU$1.46n/a3
Nov ’24AU$1.35
AU$1.64
+21.7%
7.7%AU$1.75AU$1.46n/a3
Oct ’24AU$1.46
AU$1.78
+22.1%
15.4%AU$2.22AU$1.46n/a4
Sep ’24AU$1.61
AU$1.78
+10.7%
15.4%AU$2.22AU$1.46n/a4
Aug ’24AU$1.85
AU$1.91
+3.4%
11.9%AU$2.22AU$1.61n/a4
Jul ’24AU$1.79
AU$1.91
+6.6%
11.9%AU$2.22AU$1.61n/a4
Jun ’24AU$1.71
AU$1.92
+12.4%
10.8%AU$2.22AU$1.67AU$1.454
May ’24AU$1.60
AU$1.92
+20.2%
10.8%AU$2.22AU$1.67AU$1.484
Apr ’24AU$1.49
AU$1.92
+29.0%
10.8%AU$2.22AU$1.67AU$1.634
Mar ’24AU$1.57
AU$2.09
+33.2%
17.0%AU$2.47AU$1.67AU$1.464
Feb ’24AU$1.71
AU$2.17
+26.9%
12.6%AU$2.47AU$1.81AU$1.604
Jan ’24AU$1.46
AU$2.17
+49.1%
12.6%AU$2.47AU$1.81AU$1.564
Dec ’23AU$1.66
AU$2.20
+32.6%
13.6%AU$2.50AU$1.81AU$1.514
Nov ’23AU$1.73
AU$2.30
+33.5%
8.0%AU$2.50AU$2.09AU$1.354
Oct ’23AU$1.61
AU$2.30
+43.5%
8.0%AU$2.50AU$2.09AU$1.464
Sep ’23AU$1.89
AU$2.30
+21.8%
8.0%AU$2.50AU$2.09AU$1.614
Aug ’23AU$1.87
AU$2.22
+18.7%
14.3%AU$2.56AU$1.82AU$1.854
Jul ’23AU$1.49
AU$2.42
+63.0%
21.6%AU$3.20AU$1.82AU$1.794
Jun ’23AU$1.93
AU$2.83
+46.8%
9.3%AU$3.20AU$2.56AU$1.714

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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