Australian Finance Group Limited

ASX:AFG 株式レポート

時価総額：AU$411.6m

Australian Finance Group 評価

AFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AFG ( A$1.52 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AFGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AFGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AFG の株価収益率 レシオを示している。これはAFG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AFG のPE レシオは？
PEレシオ14.2x
収益AU$28.98m
時価総額AU$411.57m

株価収益率 同業他社との比較

AFG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AFG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.3x
PPM Pepper Money
5.6x9.4%AU$581.0m
RMC Resimac Group
9.7x22.7%AU$336.0m
LFG Liberty Financial Group
8.4x10.3%AU$972.2m
HLI Helia Group
5.4x-34.1%AU$1.2b
AFG Australian Finance Group
14.2xn/aAU$411.6m

Price-To-Earnings vs ピア: AFGは、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AFG'のPE レシオは、Global Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／収益推定成長率時価総額
AFG 14.2x業界平均 15.7xNo. of Companies74PE01224364860+
24 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AFGは、 Australian Diversified Financial業界平均 (20x) (14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AFG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AFG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAFGのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAFG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.52
AU$1.63
+7.2%
1.2%AU$1.65AU$1.61n/a2
Nov ’25AU$1.62
AU$1.63
+0.6%
1.2%AU$1.65AU$1.61n/a2
Oct ’25AU$1.59
AU$1.81
+14.0%
13.9%AU$2.16AU$1.61n/a3
Sep ’25AU$1.60
AU$1.76
+10.0%
16.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
Aug ’25AU$1.50
AU$1.69
+13.3%
19.5%AU$2.16AU$1.45n/a3
Jul ’25AU$1.37
AU$1.71
+25.3%
18.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
Jun ’25AU$1.45
AU$1.71
+17.9%
18.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
May ’25AU$1.48
AU$1.71
+15.5%
18.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
Apr ’25AU$1.63
AU$1.71
+4.9%
18.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
Mar ’25AU$1.46
AU$1.71
+17.5%
18.6%AU$2.16AU$1.47n/a3
Feb ’25AU$1.60
AU$1.60
-0.2%
6.9%AU$1.75AU$1.50n/a3
Jan ’25AU$1.56
AU$1.59
+1.7%
7.6%AU$1.75AU$1.46n/a3
Dec ’24AU$1.51
AU$1.64
+8.7%
7.7%AU$1.75AU$1.46n/a3
Nov ’24AU$1.35
AU$1.64
+21.7%
7.7%AU$1.75AU$1.46AU$1.623
Oct ’24AU$1.46
AU$1.78
+22.1%
15.4%AU$2.22AU$1.46AU$1.594
Sep ’24AU$1.61
AU$1.78
+10.7%
15.4%AU$2.22AU$1.46AU$1.604
Aug ’24AU$1.85
AU$1.91
+3.4%
11.9%AU$2.22AU$1.61AU$1.504
Jul ’24AU$1.79
AU$1.91
+6.6%
11.9%AU$2.22AU$1.61AU$1.374
Jun ’24AU$1.71
AU$1.92
+12.4%
10.8%AU$2.22AU$1.67AU$1.454
May ’24AU$1.60
AU$1.92
+20.2%
10.8%AU$2.22AU$1.67AU$1.484
Apr ’24AU$1.49
AU$1.92
+29.0%
10.8%AU$2.22AU$1.67AU$1.634
Mar ’24AU$1.57
AU$2.09
+33.2%
17.0%AU$2.47AU$1.67AU$1.464
Feb ’24AU$1.71
AU$2.17
+26.9%
12.6%AU$2.47AU$1.81AU$1.604
Jan ’24AU$1.46
AU$2.17
+49.1%
12.6%AU$2.47AU$1.81AU$1.564
Dec ’23AU$1.66
AU$2.20
+32.6%
13.6%AU$2.50AU$1.81AU$1.514
Nov ’23AU$1.73
AU$2.30
+33.5%
8.0%AU$2.50AU$2.09AU$1.354

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

2.5%

1Y

36.4%

Liberty Financial Group

AU$972.2m

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.20

7D

-4.8%

1Y

-21.0%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

7D

-5.0%

1Y

-2.5%