Omni Bridgeway Limited

ASX:OBL 株式レポート

時価総額：AU$288.2m

Omni Bridgeway 評価

OBL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OBL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OBL ( A$1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OBL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

OBL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OBLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OBL の販売価格 レシオを示している。これはOBL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OBL のPS レシオは？
PS比3.4x
売上高AU$82.86m
時価総額AU$288.24m

販売価格 同業他社との比較

OBL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OBL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
PNC Pioneer Credit
2.6x16.2%AU$85.8m
IAM Income Asset Management Group
1.8xn/aAU$24.6m
EPY Earlypay
0.9x-5.3%AU$50.3m
BTN Butn
2.6xn/aAU$18.2m
OBL Omni Bridgeway
3.4x42.1%AU$282.6m

Price-To-Sales vs ピア: OBLは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

OBL'のPS レシオは、AU Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
WTL WT Financial Group
0.2xn/aUS$21.64m
YBR Yellow Brick Road Holdings
0.1xn/aUS$13.02m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OBL 3.4x業界平均 2.5xNo. of Companies3PS012345+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OBLは、 Australian Diversified Financial業界平均 (2.5x) (3.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OBL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OBL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.4x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: OBLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOBL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.00
AU$3.13
+212.5%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Nov ’25AU$0.88
AU$3.13
+255.1%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Oct ’25AU$1.14
AU$3.13
+175.3%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Sep ’25AU$0.89
AU$3.17
+258.2%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Aug ’25AU$0.97
AU$3.17
+225.1%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Jul ’25AU$1.04
AU$3.17
+204.8%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Jun ’25AU$0.84
AU$3.17
+277.4%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
May ’25AU$1.15
AU$4.24
+268.3%
8.9%AU$4.61AU$3.86n/a2
Apr ’25AU$1.51
AU$4.20
+178.1%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Mar ’25AU$1.66
AU$4.20
+153.0%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Feb ’25AU$1.25
AU$4.20
+236.0%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Nov ’24AU$1.48
AU$4.14
+179.7%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.882
Oct ’24AU$1.80
AU$4.14
+130.0%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$1.142
Sep ’24AU$2.14
AU$4.14
+93.5%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.892
Aug ’24AU$2.90
AU$4.14
+42.8%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.972
Jul ’24AU$2.62
AU$4.14
+58.0%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$1.042
Jun ’24AU$2.75
AU$4.76
+73.1%
7.1%AU$5.10AU$4.42AU$0.842
May ’24AU$2.32
AU$4.76
+105.2%
7.1%AU$5.10AU$4.42AU$1.152
Mar ’24AU$2.88
AU$7.28
+152.8%
27.2%AU$9.26AU$5.30AU$1.662
Feb ’24AU$4.01
AU$7.46
+85.9%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.252
Jan ’24AU$3.62
AU$7.46
+105.9%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.362
Dec ’23AU$4.28
AU$7.46
+74.2%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.472
Nov ’23AU$4.58
AU$7.46
+62.8%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.482

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

2.5%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

7D

-5.0%

1Y

-2.5%

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

0.6%

1Y

36.5%