Domino's Pizza Enterprises Limited

CHIA:DMP 株式レポート

時価総額：AU$3.0b

Domino's Pizza Enterprises 評価

DMP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DMP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DMP ( A$32.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$29.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DMP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DMP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DMPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DMP の株価収益率 レシオを示している。これはDMP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DMP のPE レシオは？
PEレシオ32.6x
収益AU$92.35m
時価総額AU$3.01b

株価収益率 同業他社との比較

DMP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DMP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.1x
CKF Collins Foods
18.3x15.2%AU$1.0b
RFG Retail Food Group
31x22.0%AU$182.1m
CTD Corporate Travel Management
24.2x12.2%AU$2.0b
IEL IDP Education
26.8x14.1%AU$3.6b
DMP Domino's Pizza Enterprises
32.6x19.5%AU$3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: DMPは、同業他社の平均 ( { 32.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DMP'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
DMP 32.6x業界平均 20.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DMPは、 Australian Hospitality業界平均 (24.9x) (32.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DMP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DMP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.6x
公正PE 比率28.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: DMPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDMP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$32.52
AU$36.63
+12.6%
21.0%AU$58.00AU$25.70n/a15
Nov ’25AU$33.53
AU$38.59
+15.1%
19.0%AU$58.00AU$25.70n/a15
Oct ’25AU$34.54
AU$38.35
+11.0%
19.7%AU$58.00AU$25.70n/a14
Sep ’25AU$30.10
AU$38.34
+27.4%
19.7%AU$58.00AU$25.70n/a14
Aug ’25AU$32.66
AU$41.17
+26.1%
17.0%AU$58.00AU$25.70n/a14
Jul ’25AU$35.89
AU$44.16
+23.0%
18.2%AU$61.00AU$25.70n/a14
Jun ’25AU$38.68
AU$44.80
+15.8%
18.3%AU$61.00AU$25.70n/a14
May ’25AU$39.50
AU$45.54
+15.3%
18.9%AU$61.00AU$25.70n/a14
Apr ’25AU$43.23
AU$46.16
+6.8%
18.6%AU$61.00AU$25.70n/a14
Mar ’25AU$44.79
AU$46.16
+3.1%
18.6%AU$61.00AU$25.70n/a14
Feb ’25AU$40.57
AU$49.16
+21.2%
20.7%AU$68.00AU$25.70n/a14
Jan ’25AU$58.88
AU$55.64
-5.5%
15.0%AU$68.00AU$40.30n/a14
Dec ’24AU$52.86
AU$56.32
+6.5%
15.0%AU$68.00AU$40.30n/a15
Nov ’24AU$52.77
AU$55.89
+5.9%
15.0%AU$68.00AU$40.30AU$33.5315
Oct ’24AU$53.31
AU$56.08
+5.2%
15.7%AU$68.00AU$40.30AU$34.5415
Sep ’24AU$54.38
AU$56.43
+3.8%
15.3%AU$68.00AU$40.30AU$30.1015
Aug ’24AU$48.89
AU$53.12
+8.7%
19.7%AU$68.00AU$40.00AU$32.6615
Jul ’24AU$46.56
AU$53.13
+14.1%
19.7%AU$68.00AU$40.00AU$35.8915
Jun ’24AU$47.92
AU$62.12
+29.6%
12.6%AU$75.00AU$50.00AU$38.6815
May ’24AU$50.60
AU$62.14
+22.8%
13.1%AU$75.00AU$50.00AU$39.5014
Apr ’24AU$49.85
AU$62.52
+25.4%
12.7%AU$75.00AU$50.00AU$43.2315
Mar ’24AU$48.98
AU$62.52
+27.6%
12.7%AU$75.00AU$50.00AU$44.7915
Feb ’24AU$74.42
AU$72.28
-2.9%
13.3%AU$90.00AU$60.00AU$40.5715
Jan ’24AU$66.61
AU$71.75
+7.7%
13.2%AU$90.00AU$60.00AU$58.8815
Dec ’23AU$66.38
AU$71.00
+7.0%
12.8%AU$88.00AU$60.00AU$52.8615
Nov ’23AU$63.01
AU$78.09
+23.9%
13.5%AU$95.00AU$62.90AU$52.7715

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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