Guzman y Gomez 評価
GYG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GYG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GYG ( A$39.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$16.6 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GYG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GYG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GYGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、GYG の販売価格 レシオを示している。これはGYG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| GYG のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 11.1x |
| 売上高 | AU$364.99m |
| 時価総額 | AU$4.04b |
GYG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 10.9x |
| 企業価値／EBITDA | 330.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GYG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、GYG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 1.2x | | |
DMP Domino's Pizza Enterprises | 1.2x | 4.9% | AU$2.8b |
| 0.7x | 6.0% | AU$994.4m |
| 1.5x | 4.3% | AU$182.1m |
FLT Flight Centre Travel Group | 1.4x | 7.2% | AU$3.7b |
| 11.1x | 17.8% | AU$4.0b |
Price-To-Sales vs ピア: GYGは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
GYG'のPS レシオは、AU Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0.2x | n/a | US$3.15m |
| 0.02x | n/a | US$1.26m |
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Sales vs 業界: GYGは、 Australian Hospitality業界平均 (1.5x) (11.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GYG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
GYG PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 11.1x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのGYGのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
上の表はアナリストのGYG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|
| 現在 | AU$39.82 | | 27.8% | AU$51.00 | AU$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | AU$36.70 | | 27.8% | AU$51.00 | AU$15.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | AU$40.45 | | 29.7% | AU$51.00 | AU$15.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | AU$35.50 | | 26.4% | AU$41.14 | AU$15.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | AU$30.00 | | 26.6% | AU$33.00 | AU$15.00 | n/a | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。