The Star Entertainment Group Limited

ASX:SGR 株式レポート

時価総額：AU$1.4b

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Star Entertainment Group 評価

SGR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SGR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SGR ( A$0.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SGR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SGR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SGR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SGR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SGR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
JIN Jumbo Interactive
8.1x8.8%AU$1.1b
TAH Tabcorp Holdings
0.6x3.4%AU$1.5b
AGI Ainsworth Game Technology
1.1x3.4%AU$301.4m
PBH PointsBet Holdings
0.7x11.4%AU$151.4m
SGR Star Entertainment Group
0.8x1.5%AU$1.4b

Price-To-Sales vs ピア: SGRは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SGR'のPE レシオは、AU Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SGRは、 Australian Hospitality業界平均 (1.2x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SGR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SGR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: SGRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSGR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.49
AU$0.58
+17.4%
22.8%AU$0.90AU$0.43n/a9
Jun ’25AU$0.45
AU$0.58
+29.1%
22.8%AU$0.90AU$0.43n/a9
May ’25AU$0.40
AU$0.58
+45.3%
22.8%AU$0.90AU$0.43n/a9
Apr ’25AU$0.57
AU$0.64
+11.3%
19.0%AU$0.90AU$0.47n/a9
Mar ’25AU$0.52
AU$0.64
+23.5%
18.4%AU$0.90AU$0.49n/a9
Feb ’25AU$0.55
AU$0.82
+49.8%
24.0%AU$1.20AU$0.49n/a8
Jan ’25AU$0.52
AU$0.92
+78.9%
23.6%AU$1.33AU$0.70n/a8
Dec ’24AU$0.51
AU$0.98
+92.4%
19.4%AU$1.33AU$0.75n/a7
Nov ’24AU$0.54
AU$0.99
+82.5%
19.2%AU$1.33AU$0.75n/a7
Oct ’24AU$0.61
AU$1.04
+70.9%
22.3%AU$1.44AU$0.75n/a8
Sep ’24AU$0.98
AU$1.35
+38.0%
14.0%AU$1.80AU$1.10n/a9
Aug ’24AU$1.06
AU$1.42
+34.7%
15.6%AU$1.80AU$1.09n/a10
Jul ’24AU$1.16
AU$1.60
+38.6%
31.9%AU$3.00AU$1.09n/a10
Jun ’24AU$1.18
AU$1.63
+38.6%
28.3%AU$3.00AU$1.20AU$0.4511
May ’24AU$1.27
AU$1.64
+29.3%
27.7%AU$3.00AU$1.20AU$0.4011
Apr ’24AU$1.43
AU$1.73
+20.7%
25.3%AU$3.00AU$1.20AU$0.5711
Mar ’24AU$1.44
AU$1.76
+22.1%
24.4%AU$3.00AU$1.20AU$0.5212
Feb ’24AU$1.93
AU$2.86
+48.3%
20.7%AU$3.75AU$1.80AU$0.5513
Jan ’24AU$1.77
AU$2.95
+66.5%
17.2%AU$3.75AU$1.90AU$0.5213
Dec ’23AU$2.65
AU$3.22
+21.5%
13.5%AU$3.90AU$2.11AU$0.5113
Nov ’23AU$3.01
AU$3.33
+10.6%
14.4%AU$3.90AU$2.11AU$0.5413
Oct ’23AU$2.58
AU$3.40
+31.6%
13.7%AU$3.90AU$2.11AU$0.6113
Sep ’23AU$2.70
AU$3.40
+25.8%
13.7%AU$3.90AU$2.11AU$0.9813
Aug ’23AU$3.10
AU$3.71
+19.7%
11.2%AU$4.42AU$2.95AU$1.0612
Jul ’23AU$2.78
AU$3.88
+39.6%
10.2%AU$4.42AU$2.95AU$1.1612
Jun ’23AU$2.99
AU$4.11
+37.4%
5.9%AU$4.48AU$3.75AU$1.1811

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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