Jumbo Interactive Limited

ASX:JIN 株式レポート

時価総額：AU$867.2m

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Jumbo Interactive 評価

JIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JIN ( A$15.36 ) は、当社の 公正価値 ( A$23.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JINは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JIN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5x
企業価値／EBITDA10x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

JIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JIN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.4x
AGI Ainsworth Game Technology
48.4x24.5%AU$264.4m
TLC Lottery
27.6x4.2%AU$11.4b
RCT Reef Casino Trust
13.5xn/aAU$70.2m
ALL Aristocrat Leisure
24.2x5.6%AU$36.6b
JIN Jumbo Interactive
20x7.2%AU$867.2m

Price-To-Earnings vs ピア: JINは、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JIN'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JINは、 Oceanic Hospitality業界平均 (24.2x) (19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JIN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率21.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: JINは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJIN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$13.82
AU$15.21
+10.1%
12.7%AU$19.50AU$13.00n/a10
Sep ’25AU$13.80
AU$15.40
+11.6%
13.3%AU$19.50AU$13.00n/a10
Aug ’25AU$16.22
AU$16.37
+0.9%
13.4%AU$20.80AU$13.10n/a10
Jul ’25AU$17.41
AU$17.10
-1.8%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
Jun ’25AU$16.20
AU$17.06
+5.3%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
May ’25AU$15.70
AU$16.81
+7.1%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Apr ’25AU$17.14
AU$16.81
-1.9%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Mar ’25AU$17.90
AU$16.89
-5.6%
15.1%AU$20.80AU$13.10n/a7
Feb ’25AU$15.29
AU$15.80
+3.4%
12.5%AU$19.20AU$12.90n/a7
Jan ’25AU$13.91
AU$15.83
+13.8%
12.7%AU$19.20AU$12.90n/a7
Dec ’24AU$13.38
AU$15.90
+18.8%
12.7%AU$19.20AU$12.90n/a7
Nov ’24AU$13.72
AU$16.64
+21.3%
14.0%AU$21.00AU$12.90n/a7
Oct ’24AU$15.50
AU$17.20
+11.0%
10.2%AU$21.00AU$14.90n/a7
Sep ’24AU$15.52
AU$17.20
+10.8%
10.2%AU$21.00AU$14.90AU$13.807
Aug ’24AU$15.27
AU$17.10
+12.0%
9.6%AU$20.80AU$15.16AU$16.227
Jul ’24AU$14.26
AU$17.07
+19.7%
9.6%AU$20.80AU$15.16AU$17.417
Jun ’24AU$14.93
AU$16.95
+13.5%
9.3%AU$20.80AU$15.16AU$16.208
May ’24AU$13.11
AU$16.59
+26.6%
7.9%AU$19.30AU$14.49AU$15.708
Apr ’24AU$12.60
AU$16.62
+31.9%
8.5%AU$19.30AU$14.49AU$17.147
Mar ’24AU$13.71
AU$16.27
+18.6%
10.0%AU$19.30AU$13.80AU$17.908
Feb ’24AU$15.26
AU$16.29
+6.7%
10.3%AU$19.00AU$13.80AU$15.299
Jan ’24AU$13.98
AU$16.33
+16.8%
10.7%AU$19.00AU$13.80AU$13.919
Dec ’23AU$14.40
AU$16.39
+13.8%
10.8%AU$19.00AU$13.80AU$13.389
Nov ’23AU$13.85
AU$16.04
+15.8%
10.1%AU$18.05AU$13.80AU$13.728
Oct ’23AU$12.02
AU$16.22
+34.9%
8.8%AU$18.05AU$13.80AU$15.508
Sep ’23AU$13.50
AU$16.33
+21.0%
9.2%AU$18.05AU$13.80AU$15.527

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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