The Lottery Corporation Limited

ASX:TLC 株式レポート

時価総額：AU$11.3b

Lottery 評価

TLC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TLC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TLC ( A$5.09 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$4.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TLC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TLC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TLCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TLC の株価収益率 レシオを示している。これはTLC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TLC のPE レシオは？
PEレシオ27.4x
収益AU$414.00m
時価総額AU$11.33b

株価収益率 同業他社との比較

TLC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TLC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.5x
ALL Aristocrat Leisure
33.3x9.4%AU$43.4b
JIN Jumbo Interactive
19.5x7.4%AU$844.0m
AGI Ainsworth Game Technology
46.2x11.4%AU$252.6m
DMP Domino's Pizza Enterprises
31x19.5%AU$2.9b
TLC Lottery
27.4x4.6%AU$11.3b

Price-To-Earnings vs ピア: TLCは、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TLC'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TLC 27.4x業界平均 24.4xNo. of Companies3PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TLCは、 Australian Hospitality業界平均 (24.4x) (27.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TLC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TLC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.4x
公正PE 比率28.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: TLCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTLC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$5.09
AU$5.37
+5.6%
4.2%AU$5.70AU$5.00n/a14
Nov ’25AU$5.00
AU$5.38
+7.6%
4.0%AU$5.70AU$5.00n/a14
Oct ’25AU$5.09
AU$5.36
+5.3%
3.9%AU$5.70AU$5.00n/a14
Sep ’25AU$4.99
AU$5.30
+6.3%
5.6%AU$5.70AU$4.50n/a15
Aug ’25AU$4.92
AU$5.43
+10.4%
7.3%AU$6.00AU$4.50n/a15
Jul ’25AU$5.08
AU$5.45
+7.2%
7.3%AU$6.00AU$4.50n/a14
Jun ’25AU$4.87
AU$5.41
+11.2%
7.2%AU$6.00AU$4.50n/a14
May ’25AU$4.87
AU$5.41
+11.0%
7.1%AU$6.00AU$4.50n/a14
Apr ’25AU$5.15
AU$5.40
+4.9%
7.1%AU$6.00AU$4.50n/a14
Mar ’25AU$5.11
AU$5.40
+5.7%
7.1%AU$6.00AU$4.50n/a14
Feb ’25AU$5.02
AU$5.27
+5.1%
4.3%AU$5.70AU$5.00n/a13
Jan ’25AU$4.84
AU$5.33
+10.2%
4.6%AU$5.70AU$4.95n/a13
Dec ’24AU$4.52
AU$5.37
+18.9%
4.8%AU$5.70AU$4.95n/a13
Nov ’24AU$4.59
AU$5.42
+18.1%
4.8%AU$5.95AU$5.00AU$5.0013
Oct ’24AU$4.72
AU$5.41
+14.7%
4.7%AU$5.95AU$5.00AU$5.0914
Sep ’24AU$5.05
AU$5.39
+6.7%
4.9%AU$5.95AU$5.00AU$4.9915
Aug ’24AU$5.23
AU$5.33
+1.9%
8.6%AU$6.00AU$4.17AU$4.9214
Jul ’24AU$5.13
AU$5.31
+3.5%
9.2%AU$6.00AU$4.17AU$5.0813
Jun ’24AU$5.03
AU$5.21
+3.6%
11.4%AU$6.00AU$3.90AU$4.8714
May ’24AU$5.02
AU$5.15
+2.6%
11.2%AU$6.00AU$3.90AU$4.8713
Apr ’24AU$5.12
AU$5.16
+0.8%
11.3%AU$6.00AU$3.90AU$5.1513
Mar ’24AU$5.08
AU$5.14
+1.2%
11.5%AU$6.00AU$3.90AU$5.1113
Feb ’24AU$4.86
AU$4.78
-1.6%
11.8%AU$5.70AU$3.70AU$5.0214
Jan ’24AU$4.48
AU$4.75
+5.9%
11.8%AU$5.70AU$3.70AU$4.8414
Dec ’23AU$4.64
AU$4.73
+2.0%
12.0%AU$5.70AU$3.70AU$4.5214
Nov ’23AU$4.33
AU$4.67
+7.9%
12.8%AU$5.50AU$3.50AU$4.5914

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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