Tabcorp Holdings Limited

ASX:TAH 株式レポート

時価総額：AU$1.2b

Tabcorp Holdings 評価

TAH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TAH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TAH ( A$0.54 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TAHは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TAH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TAHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TAH の販売価格 レシオを示している。これはTAH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TAH のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高AU$2.36b
時価総額AU$1.22b

販売価格 同業他社との比較

TAH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TAH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
JIN Jumbo Interactive
5.3x5.2%AU$842.6m
SGR Star Entertainment Group
0.4x-0.7%AU$587.6m
PBH PointsBet Holdings
1.3x11.1%AU$331.3m
AGI Ainsworth Game Technology
0.9x0.5%AU$240.8m
TAH Tabcorp Holdings
0.5x3.9%AU$1.2b

Price-To-Sales vs ピア: TAHは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TAH'のPS レシオは、AU Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$3.15m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TAH 0.5x業界平均 1.5xNo. of Companies4PS012345+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TAHは、 Australian Hospitality業界平均 (1.5x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TAH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TAH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率2.7x

Price-To-Sales対 公正比率: TAHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTAH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.54
AU$0.58
+9.1%
20.1%AU$0.90AU$0.45n/a11
Nov ’25AU$0.46
AU$0.58
+28.2%
20.1%AU$0.90AU$0.45n/a11
Oct ’25AU$0.48
AU$0.58
+21.6%
20.1%AU$0.90AU$0.45n/a11
Sep ’25AU$0.43
AU$0.60
+38.7%
21.5%AU$0.90AU$0.45n/a12
Aug ’25AU$0.65
AU$0.84
+30.6%
15.4%AU$1.05AU$0.56n/a12
Jul ’25AU$0.70
AU$0.85
+20.1%
15.2%AU$1.05AU$0.56n/a12
Jun ’25AU$0.61
AU$0.86
+39.8%
12.1%AU$1.05AU$0.67n/a12
May ’25AU$0.71
AU$0.86
+21.1%
12.1%AU$1.05AU$0.67n/a12
Apr ’25AU$0.76
AU$0.86
+14.2%
11.6%AU$1.05AU$0.70n/a12
Mar ’25AU$0.73
AU$0.84
+14.8%
10.9%AU$1.05AU$0.70n/a11
Feb ’25AU$0.84
AU$1.05
+25.1%
11.3%AU$1.20AU$0.88n/a9
Jan ’25AU$0.83
AU$1.05
+25.9%
11.3%AU$1.20AU$0.88n/a9
Dec ’24AU$0.69
AU$1.07
+54.5%
9.3%AU$1.20AU$0.90n/a11
Nov ’24AU$0.81
AU$1.07
+32.5%
9.3%AU$1.20AU$0.90AU$0.4611
Oct ’24AU$0.94
AU$1.17
+24.6%
13.2%AU$1.52AU$0.98AU$0.4811
Sep ’24AU$1.11
AU$1.18
+6.9%
12.9%AU$1.52AU$0.98AU$0.4312
Aug ’24AU$1.07
AU$1.18
+10.9%
12.0%AU$1.48AU$0.98AU$0.6512
Jul ’24AU$1.11
AU$1.18
+6.0%
12.2%AU$1.48AU$0.98AU$0.7012
Jun ’24AU$1.15
AU$1.15
+0.07%
14.3%AU$1.48AU$0.84AU$0.6113
May ’24AU$1.06
AU$1.13
+6.4%
14.0%AU$1.49AU$0.84AU$0.7112
Apr ’24AU$0.99
AU$1.11
+11.2%
15.2%AU$1.49AU$0.84AU$0.7613
Mar ’24AU$1.03
AU$1.09
+6.5%
16.6%AU$1.49AU$0.84AU$0.7313
Feb ’24AU$1.05
AU$1.03
-1.1%
13.8%AU$1.35AU$0.80AU$0.8413
Jan ’24AU$1.08
AU$1.04
-3.4%
12.9%AU$1.35AU$0.80AU$0.8314
Dec ’23AU$1.05
AU$1.02
-2.4%
10.5%AU$1.20AU$0.80AU$0.6914
Nov ’23AU$0.97
AU$1.02
+5.1%
10.5%AU$1.20AU$0.80AU$0.8114

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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