Collins Foods Limited

ASX:CKF 株式レポート

時価総額：AU$988.5m

Collins Foods 評価

CKF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CKF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CKF ( A$8.39 ) は、当社の 公正価値 ( A$8.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CKFは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CKF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CKFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CKF の株価収益率 レシオを示している。これはCKF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CKF のPE レシオは？
PEレシオ17.8x
収益AU$55.64m
時価総額AU$988.46m

株価収益率 同業他社との比較

CKF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CKF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.5x
DMP Domino's Pizza Enterprises
30.2x19.5%AU$2.8b
RFG Retail Food Group
31.4x21.8%AU$182.1m
JIN Jumbo Interactive
19.4x7.4%AU$842.7m
GEM G8 Education
16.8x14.8%AU$1.0b
CKF Collins Foods
17.8x15.2%AU$988.5m

Price-To-Earnings vs ピア: CKFは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CKF'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
CKF 17.8x業界平均 19.8xNo. of Companies4PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CKFは、 Australian Hospitality業界平均 (23.5x) (17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CKF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CKF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.8x
公正PE 比率23.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CKFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCKF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$8.39
AU$9.97
+18.9%
15.5%AU$13.50AU$7.70n/a13
Nov ’25AU$8.27
AU$9.83
+18.9%
16.0%AU$13.50AU$7.70n/a13
Oct ’25AU$8.72
AU$9.89
+13.5%
17.1%AU$13.50AU$7.70n/a11
Sep ’25AU$7.69
AU$9.90
+28.7%
17.1%AU$13.50AU$7.70n/a11
Aug ’25AU$9.05
AU$11.34
+25.3%
12.9%AU$14.40AU$9.20n/a11
Jul ’25AU$9.01
AU$11.34
+25.9%
12.9%AU$14.40AU$9.20n/a11
Jun ’25AU$9.20
AU$11.95
+29.9%
10.8%AU$14.40AU$10.25n/a12
May ’25AU$9.76
AU$12.06
+23.6%
11.3%AU$14.40AU$10.00n/a12
Apr ’25AU$10.14
AU$12.06
+18.9%
11.3%AU$14.40AU$10.00n/a12
Mar ’25AU$10.12
AU$12.06
+19.2%
11.3%AU$14.40AU$10.00n/a12
Feb ’25AU$11.91
AU$12.17
+2.2%
10.6%AU$14.40AU$10.00n/a12
Jan ’25AU$11.84
AU$11.86
+0.2%
10.2%AU$14.40AU$10.00n/a11
Dec ’24AU$11.24
AU$11.86
+5.5%
10.2%AU$14.40AU$10.00n/a11
Nov ’24AU$9.20
AU$10.47
+13.8%
12.8%AU$14.00AU$8.80AU$8.2711
Oct ’24AU$9.57
AU$10.52
+9.9%
12.6%AU$14.00AU$8.80AU$8.7211
Sep ’24AU$9.93
AU$10.53
+6.1%
12.7%AU$14.00AU$8.80AU$7.6911
Aug ’24AU$10.10
AU$10.07
-0.3%
7.5%AU$11.16AU$8.80AU$9.059
Jul ’24AU$9.83
AU$10.07
+2.4%
7.5%AU$11.16AU$8.80AU$9.019
Jun ’24AU$8.36
AU$9.46
+13.2%
13.2%AU$11.49AU$7.50AU$9.209
May ’24AU$8.69
AU$9.36
+7.7%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$9.769
Apr ’24AU$8.30
AU$9.36
+12.8%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$10.149
Mar ’24AU$8.31
AU$9.36
+12.6%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$10.129
Feb ’24AU$8.12
AU$9.34
+15.0%
13.0%AU$11.49AU$7.50AU$11.919
Jan ’24AU$7.19
AU$9.29
+29.2%
12.5%AU$11.49AU$7.50AU$11.8410
Dec ’23AU$7.80
AU$9.29
+19.1%
12.5%AU$11.49AU$7.50AU$11.2410
Nov ’23AU$9.72
AU$10.98
+13.0%
10.2%AU$12.30AU$8.82AU$9.2010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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