Web Travel Group Limited

ASX:WEB 株式レポート

時価総額：AU$1.7b

Web Travel Group 評価

WEB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WEB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WEB ( A$4.31 ) は、当社の 公正価値 ( A$7.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WEBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WEB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WEBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WEB の株価収益率 レシオを示している。これはWEB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WEB のPE レシオは？
PEレシオ23.3x
収益AU$72.70m
時価総額AU$1.69b

株価収益率 同業他社との比較

WEB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WEB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21x
CTD Corporate Travel Management
23.7x12.2%AU$2.0b
FLT Flight Centre Travel Group
26.8x19.0%AU$3.7b
HLO Helloworld Travel
10.6x9.0%AU$325.6m
EBG Eumundi Group
22.8xn/aAU$82.6m
WEB Web Travel Group
23.3x15.5%AU$1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: WEBは、同業他社の平均 ( { 23.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WEB'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
WEB 23.3x業界平均 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WEBは、 Australian Hospitality業界平均 (24.2x) (23.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WEB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WEB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.3x
公正PE 比率25x

Price-To-Earnings対 公正比率: WEBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWEB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.31
AU$5.72
+32.6%
16.9%AU$7.50AU$3.70n/a17
Nov ’25AU$4.09
AU$6.11
+49.4%
19.4%AU$9.55AU$4.48n/a18
Oct ’25AU$7.24
AU$8.78
+21.3%
12.5%AU$10.48AU$6.50n/a17
Sep ’25AU$7.85
AU$9.56
+21.8%
10.4%AU$11.20AU$7.40n/a17
Aug ’25AU$8.87
AU$10.01
+12.9%
9.8%AU$11.20AU$7.40n/a17
Jul ’25AU$8.89
AU$9.82
+10.4%
10.3%AU$11.20AU$7.40n/a16
Jun ’25AU$8.83
AU$9.78
+10.8%
10.6%AU$11.20AU$7.40n/a16
May ’25AU$8.04
AU$9.26
+15.2%
10.4%AU$10.90AU$6.80n/a17
Apr ’25AU$8.83
AU$9.21
+4.3%
10.8%AU$10.90AU$6.80n/a17
Mar ’25AU$7.00
AU$8.15
+16.4%
10.5%AU$9.84AU$6.50n/a17
Feb ’25AU$7.39
AU$8.14
+10.2%
10.2%AU$9.84AU$6.50n/a18
Jan ’25AU$7.34
AU$8.12
+10.6%
10.5%AU$9.84AU$6.50n/a17
Dec ’24AU$6.58
AU$8.11
+23.3%
10.8%AU$9.84AU$6.50n/a16
Nov ’24AU$6.03
AU$8.06
+33.7%
12.8%AU$9.65AU$5.40AU$4.0916
Oct ’24AU$6.75
AU$7.99
+18.4%
13.0%AU$9.65AU$5.40AU$7.2416
Sep ’24AU$7.14
AU$7.91
+10.8%
13.0%AU$9.65AU$5.40AU$7.8517
Aug ’24AU$7.83
AU$7.89
+0.8%
12.8%AU$9.65AU$5.40AU$8.8717
Jul ’24AU$6.91
AU$7.83
+13.4%
12.8%AU$9.65AU$5.40AU$8.8916
Jun ’24AU$7.37
AU$7.70
+4.5%
13.3%AU$9.65AU$5.40AU$8.8316
May ’24AU$7.46
AU$6.64
-11.0%
8.8%AU$7.41AU$5.50AU$8.0415
Apr ’24AU$7.02
AU$6.66
-5.2%
10.0%AU$7.41AU$5.00AU$8.8316
Mar ’24AU$6.83
AU$6.66
-2.6%
10.0%AU$7.41AU$5.00AU$7.0016
Feb ’24AU$6.87
AU$6.66
-3.1%
10.0%AU$7.41AU$5.00AU$7.3916
Jan ’24AU$6.18
AU$6.62
+7.1%
9.6%AU$7.41AU$5.00AU$7.3416
Dec ’23AU$6.30
AU$6.53
+3.7%
14.0%AU$7.41AU$3.89AU$6.5815
Nov ’23AU$5.35
AU$5.96
+11.3%
15.3%AU$7.34AU$3.89AU$6.0315

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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