Corporate Travel Management Limited

ASX:CTD 株式レポート

時価総額：AU$1.9b

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Corporate Travel Management 評価

CTD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTD ( A$13.03 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$12.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CTD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CTD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.5x
企業価値／EBITDA13x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

CTD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.3x
WEB Webjet
39.9x18.8%AU$2.9b
FLT Flight Centre Travel Group
35.5x19.7%AU$5.0b
HLO Helloworld Travel
10.3x9.5%AU$313.9m
EBG Eumundi Group
15.4xn/aAU$55.9m
CTD Corporate Travel Management
21.9x12.0%AU$1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CTDは、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CTD'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CTDは、 Oceanic Hospitality業界平均 (21.1x) (17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CTD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CTD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.9x
公正PE 比率24.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CTDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$12.98
AU$14.14
+9.0%
10.4%AU$17.00AU$12.10n/a17
Sep ’25AU$11.77
AU$14.46
+22.9%
13.4%AU$19.86AU$12.10n/a18
Aug ’25AU$13.68
AU$17.54
+28.2%
11.2%AU$20.65AU$13.16n/a18
Jul ’25AU$13.45
AU$18.00
+33.8%
9.3%AU$20.65AU$14.91n/a19
Jun ’25AU$13.30
AU$18.19
+36.7%
9.8%AU$21.80AU$14.91n/a19
May ’25AU$15.04
AU$18.58
+23.6%
8.8%AU$21.80AU$15.25n/a19
Apr ’25AU$16.99
AU$18.59
+9.4%
8.7%AU$21.80AU$15.25n/a20
Mar ’25AU$15.99
AU$18.76
+17.3%
9.4%AU$21.80AU$15.25n/a20
Feb ’25AU$20.25
AU$22.08
+9.0%
11.6%AU$29.00AU$17.50n/a18
Jan ’25AU$19.56
AU$22.02
+12.6%
11.4%AU$29.00AU$17.50n/a18
Dec ’24AU$18.20
AU$21.89
+20.3%
11.4%AU$29.00AU$17.50n/a19
Nov ’24AU$16.51
AU$21.94
+32.9%
11.7%AU$29.00AU$17.50n/a18
Oct ’24AU$16.85
AU$22.07
+31.0%
11.0%AU$29.00AU$17.50n/a18
Sep ’24AU$18.63
AU$21.79
+17.0%
12.6%AU$29.00AU$16.50AU$11.7718
Aug ’24AU$20.97
AU$22.66
+8.1%
12.6%AU$28.60AU$16.50AU$13.6818
Jul ’24AU$17.89
AU$22.19
+24.0%
13.7%AU$28.60AU$16.50AU$13.4517
Jun ’24AU$20.72
AU$22.19
+7.1%
13.7%AU$28.60AU$16.50AU$13.3017
May ’24AU$21.00
AU$21.98
+4.7%
14.7%AU$28.60AU$16.50AU$15.0416
Apr ’24AU$18.07
AU$20.65
+14.3%
16.3%AU$28.00AU$16.50AU$16.9915
Mar ’24AU$17.94
AU$20.65
+15.1%
16.3%AU$28.00AU$16.50AU$15.9915
Feb ’24AU$18.32
AU$22.43
+22.4%
15.9%AU$27.50AU$16.50AU$20.2514
Jan ’24AU$14.73
AU$22.71
+54.1%
15.4%AU$27.50AU$16.50AU$19.5614
Dec ’23AU$16.40
AU$23.15
+41.1%
13.9%AU$27.50AU$16.50AU$18.2014
Nov ’23AU$17.93
AU$23.15
+29.1%
13.9%AU$27.50AU$16.50AU$16.5114
Oct ’23AU$16.74
AU$23.81
+42.2%
13.6%AU$29.00AU$16.50AU$16.8513
Sep ’23AU$19.13
AU$23.81
+24.4%
13.6%AU$29.00AU$16.50AU$18.6313

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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