Domino's Pizza Enterprises Limited

ASX:DMP 株式レポート

時価総額：AU$3.3b

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Domino's Pizza Enterprises 評価

DMP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DMP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DMP ( A$38.08 ) は、当社の 公正価値 ( A$44.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DMPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

DMP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DMP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA17.9x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

DMP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DMP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38x
CKF Collins Foods
35.8x20.5%AU$1.1b
WEB Webjet
47.7x21.3%AU$3.5b
TLC Lottery
37.2x9.4%AU$11.5b
JIN Jumbo Interactive
31.1x12.1%AU$1.1b
DMP Domino's Pizza Enterprises
59.9x28.2%AU$3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: DMPは、同業他社の平均 ( { 62.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DMP'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DMPは、 Oceanic Hospitality業界平均 (23.8x) (62.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DMP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DMP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率59.9x
公正PE 比率33.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: DMPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 62.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDMP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$36.48
AU$44.73
+22.6%
18.4%AU$61.00AU$25.70n/a14
Jun ’25AU$38.71
AU$44.80
+15.7%
18.3%AU$61.00AU$25.70n/a14
May ’25AU$39.34
AU$45.54
+15.7%
18.9%AU$61.00AU$25.70n/a14
Apr ’25AU$43.39
AU$46.16
+6.4%
18.6%AU$61.00AU$25.70n/a14
Mar ’25AU$44.87
AU$46.16
+2.9%
18.6%AU$61.00AU$25.70n/a14
Feb ’25AU$40.61
AU$49.16
+21.1%
20.7%AU$68.00AU$25.70n/a14
Jan ’25AU$58.94
AU$55.64
-5.6%
15.0%AU$68.00AU$40.30n/a14
Dec ’24AU$52.68
AU$56.32
+6.9%
15.0%AU$68.00AU$40.30n/a15
Nov ’24AU$51.99
AU$55.89
+7.5%
15.0%AU$68.00AU$40.30n/a15
Oct ’24AU$53.18
AU$56.08
+5.4%
15.7%AU$68.00AU$40.30n/a15
Sep ’24AU$54.58
AU$56.43
+3.4%
15.3%AU$68.00AU$40.30n/a15
Aug ’24AU$48.89
AU$53.12
+8.6%
19.7%AU$68.00AU$40.00n/a15
Jul ’24AU$46.43
AU$53.13
+14.4%
19.7%AU$68.00AU$40.00n/a15
Jun ’24AU$48.11
AU$62.12
+29.1%
12.6%AU$75.00AU$50.00AU$38.7115
May ’24AU$50.45
AU$62.14
+23.2%
13.1%AU$75.00AU$50.00AU$39.3414
Apr ’24AU$49.87
AU$62.52
+25.4%
12.7%AU$75.00AU$50.00AU$43.3915
Mar ’24AU$48.87
AU$62.52
+27.9%
12.7%AU$75.00AU$50.00AU$44.8715
Feb ’24AU$74.43
AU$72.28
-2.9%
13.3%AU$90.00AU$60.00AU$40.6115
Jan ’24AU$66.25
AU$71.75
+8.3%
13.2%AU$90.00AU$60.00AU$58.9415
Dec ’23AU$66.38
AU$71.00
+7.0%
12.8%AU$88.00AU$60.00AU$52.6815
Nov ’23AU$63.39
AU$78.09
+23.2%
13.5%AU$95.00AU$62.90AU$51.9915
Oct ’23AU$51.52
AU$79.00
+53.3%
12.6%AU$95.00AU$62.90AU$53.1815
Sep ’23AU$61.50
AU$80.66
+31.1%
12.3%AU$95.00AU$60.90AU$54.5815
Aug ’23AU$72.12
AU$84.15
+16.7%
15.8%AU$108.00AU$59.20AU$48.8915
Jul ’23AU$68.55
AU$88.13
+28.6%
13.6%AU$108.00AU$65.00AU$46.4315
Jun ’23AU$69.74
AU$92.50
+32.6%
12.7%AU$110.00AU$71.00AU$48.1115

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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