Retail Food Group Limited

ASX:RFG 株式レポート

時価総額：AU$164.5m

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Retail Food Group 評価

RFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RFG ( A$0.08 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RFGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RFG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA37.8x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

RFG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RFG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36x
CKF Collins Foods
18.4x15.3%AU$1.0b
DMP Domino's Pizza Enterprises
34.4x20.5%AU$3.2b
AGI Ainsworth Game Technology
48.4x24.5%AU$264.4m
VVA Viva Leisure
42.7x31.5%AU$138.7m
RFG Retail Food Group
28.4x22.5%AU$164.5m

Price-To-Earnings vs ピア: RFGは、同業他社の平均 ( { 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RFG'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RFGは、 Australian Hospitality業界平均 (1.6x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RFG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RFG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.4x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: RFGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRFG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.066
AU$0.11
+62.9%
7.7%AU$0.12AU$0.10n/a4
Sep ’25AU$0.068
AU$0.11
+58.1%
7.7%AU$0.12AU$0.10n/a4
Aug ’25AU$0.075
AU$0.11
+50.0%
11.5%AU$0.13AU$0.10n/a4
Jul ’25AU$0.077
AU$0.11
+46.1%
11.5%AU$0.13AU$0.10n/a4
Jun ’25AU$0.068
AU$0.11
+64.7%
12.1%AU$0.13AU$0.098n/a4
May ’25AU$0.07
AU$0.11
+60.7%
11.5%AU$0.13AU$0.10n/a4
Apr ’25AU$0.075
AU$0.11
+50.0%
11.5%AU$0.13AU$0.10n/a4
Mar ’25AU$0.073
AU$0.13
+71.2%
4.0%AU$0.13AU$0.12n/a2
Feb ’25AU$0.073
AU$0.13
+71.2%
4.0%AU$0.13AU$0.12n/a2
Jan ’25AU$0.07
AU$0.13
+78.6%
4.0%AU$0.13AU$0.12n/a2
Dec ’24AU$0.062
AU$0.13
+101.6%
4.0%AU$0.13AU$0.12n/a2
Aug ’24AU$0.053
AU$0.13
+135.8%
4.0%AU$0.13AU$0.12AU$0.0752
Jul ’24AU$0.057
AU$0.13
+119.3%
4.0%AU$0.13AU$0.12AU$0.0772
Jan ’24AU$0.08
AU$0.083
+3.1%
45.5%AU$0.12AU$0.045AU$0.072
Dec ’23AU$0.071
AU$0.083
+16.2%
45.5%AU$0.12AU$0.045AU$0.0622
Nov ’23AU$0.057
AU$0.083
+44.7%
45.5%AU$0.12AU$0.045AU$0.0522
Oct ’23AU$0.053
AU$0.083
+55.7%
45.5%AU$0.12AU$0.045AU$0.0512
Sep ’23AU$0.055
AU$0.083
+50.0%
45.5%AU$0.12AU$0.045AU$0.0552

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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