Viva Leisure Limited

ASX:VVA 株式レポート

時価総額：AU$144.9m

Viva Leisure 評価

VVA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VVA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VVA ( A$1.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VVA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VVA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VVAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VVA の株価収益率 レシオを示している。これはVVA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VVA のPE レシオは？
PEレシオ44.6x
収益AU$3.25m
時価総額AU$144.94m

株価収益率 同業他社との比較

VVA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VVA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.9x
AGI Ainsworth Game Technology
45.3x11.4%AU$247.5m
RFG Retail Food Group
31.4x21.8%AU$182.1m
EBG Eumundi Group
22.8xn/aAU$82.6m
SHJ Shine Justice
24.1x28.1%AU$149.5m
VVA Viva Leisure
44.6x31.5%AU$144.9m

Price-To-Earnings vs ピア: VVAは、同業他社の平均 ( { 44.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VVA'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
VVA 44.6x業界平均 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VVAは、 Australian Hospitality業界平均 (24.2x) (44.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VVA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VVA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.6x
公正PE 比率23.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: VVAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVVA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.45
AU$2.90
+100.0%
10.3%AU$3.20AU$2.60n/a2
Nov ’25AU$1.44
AU$2.90
+101.4%
10.3%AU$3.20AU$2.60n/a2
Oct ’25AU$1.37
AU$2.90
+112.5%
10.3%AU$3.20AU$2.60n/a2
Sep ’25AU$1.41
AU$2.90
+106.4%
10.3%AU$3.20AU$2.60n/a2
Aug ’25AU$1.35
AU$2.75
+104.5%
9.1%AU$3.00AU$2.50n/a2
Jul ’25AU$1.41
AU$2.75
+95.7%
9.1%AU$3.00AU$2.50n/a2
Jun ’25AU$1.56
AU$2.63
+69.3%
4.7%AU$2.80AU$2.50n/a3
May ’25AU$1.40
AU$2.61
+86.2%
6.0%AU$2.80AU$2.42n/a3
Apr ’25AU$1.47
AU$2.57
+75.7%
6.4%AU$2.80AU$2.42n/a3
Mar ’25AU$1.46
AU$2.76
+89.5%
7.0%AU$2.97AU$2.50n/a3
Feb ’25AU$1.53
AU$2.94
+92.5%
1.2%AU$2.97AU$2.90n/a2
Jan ’25AU$1.53
AU$2.94
+92.5%
1.2%AU$2.97AU$2.90n/a2
Dec ’24AU$1.41
AU$2.94
+108.2%
1.2%AU$2.97AU$2.90n/a2
Nov ’24AU$1.41
AU$2.71
+92.9%
7.0%AU$2.90AU$2.52AU$1.442
Oct ’24AU$1.60
AU$2.64
+65.3%
9.9%AU$3.00AU$2.39AU$1.373
Sep ’24AU$1.42
AU$2.64
+85.7%
9.9%AU$3.00AU$2.39AU$1.413
Aug ’24AU$1.25
AU$2.70
+115.7%
9.2%AU$3.00AU$2.39AU$1.353
Jul ’24AU$1.27
AU$2.53
+99.4%
12.3%AU$3.00AU$2.15AU$1.414
Jun ’24AU$1.22
AU$2.53
+107.6%
12.3%AU$3.00AU$2.15AU$1.564
May ’24AU$1.23
AU$2.53
+105.9%
12.3%AU$3.00AU$2.15AU$1.404
Apr ’24AU$1.23
AU$2.52
+105.1%
12.3%AU$3.00AU$2.15AU$1.474
Mar ’24AU$1.29
AU$2.57
+99.0%
13.5%AU$3.00AU$2.15AU$1.463
Feb ’24AU$1.10
AU$2.05
+87.5%
29.9%AU$2.90AU$1.46AU$1.533
Jan ’24AU$1.10
AU$2.18
+99.1%
33.0%AU$2.90AU$1.46AU$1.532
Dec ’23AU$1.24
AU$2.15
+73.0%
35.2%AU$2.90AU$1.39AU$1.412
Nov ’23AU$1.15
AU$2.20
+90.9%
36.7%AU$3.00AU$1.39AU$1.412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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