Austal Limited

ASX:ASB 株式レポート

時価総額：AU$1.0b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Austal 評価

ASB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASB ( A$3.04 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ASB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ASB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA36.1x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

ASB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53x
DRO DroneShield
154.2x45.2%AU$1.1b
MND Monadelphous Group
20x8.1%AU$1.2b
GWA GWA Group
16.7x11.6%AU$639.1m
JLG Johns Lyng Group
21.3x11.5%AU$1.0b
ASB Austal
68.7x42.4%AU$1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ASBは、同業他社の平均 ( { 72.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ASB'のPE レシオは、Global Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASBは、 Global Aerospace & Defense業界平均 (35.6x) (56.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率68.7x
公正PE 比率40.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ASBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 145.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.83
AU$3.26
+15.0%
17.9%AU$4.14AU$2.50n/a4
Sep ’25AU$2.34
AU$3.12
+33.2%
19.5%AU$4.14AU$2.55n/a4
Aug ’25AU$2.60
AU$2.86
+9.9%
7.0%AU$3.10AU$2.55n/a4
Jul ’25AU$2.49
AU$2.86
+14.8%
7.0%AU$3.10AU$2.55n/a4
Jun ’25AU$2.39
AU$2.75
+14.9%
14.0%AU$3.10AU$2.10n/a4
May ’25AU$2.37
AU$2.75
+15.8%
14.0%AU$3.10AU$2.10n/a4
Apr ’25AU$2.20
AU$2.56
+16.5%
16.5%AU$3.10AU$2.10n/a4
Mar ’25AU$2.04
AU$2.56
+25.6%
16.5%AU$3.10AU$2.10n/a4
Feb ’25AU$2.00
AU$2.46
+23.1%
11.9%AU$2.75AU$2.10n/a4
Jan ’25AU$2.03
AU$2.46
+21.3%
11.9%AU$2.75AU$2.10n/a4
Dec ’24AU$1.85
AU$2.43
+31.4%
14.1%AU$2.75AU$1.95n/a4
Nov ’24AU$1.68
AU$2.43
+44.3%
14.1%AU$2.75AU$1.95n/a4
Oct ’24AU$1.88
AU$2.28
+21.2%
18.6%AU$2.75AU$1.69n/a5
Sep ’24AU$1.87
AU$2.31
+23.8%
19.9%AU$2.90AU$1.69AU$2.345
Aug ’24AU$2.21
AU$2.46
+11.2%
17.3%AU$2.90AU$1.69AU$2.605
Jul ’24AU$2.37
AU$2.50
+5.6%
21.6%AU$3.10AU$1.69AU$2.495
Jun ’24AU$2.12
AU$2.18
+2.6%
15.2%AU$2.60AU$1.69AU$2.394
May ’24AU$1.66
AU$2.04
+22.6%
16.9%AU$2.60AU$1.69AU$2.374
Apr ’24AU$1.73
AU$2.04
+18.0%
16.9%AU$2.60AU$1.69AU$2.204
Mar ’24AU$1.85
AU$2.14
+16.1%
13.1%AU$2.60AU$1.85AU$2.044
Feb ’24AU$1.65
AU$2.26
+37.3%
14.0%AU$2.70AU$1.75AU$2.005
Jan ’24AU$2.08
AU$2.70
+30.0%
20.6%AU$3.70AU$2.12AU$2.035
Dec ’23AU$2.35
AU$2.70
+15.1%
20.6%AU$3.70AU$2.12AU$1.855
Nov ’23AU$2.51
AU$2.70
+7.7%
20.6%AU$3.70AU$2.12AU$1.685
Oct ’23AU$2.28
AU$2.70
+18.6%
20.6%AU$3.70AU$2.12AU$1.885
Sep ’23AU$2.56
AU$2.85
+11.3%
18.6%AU$3.70AU$2.40AU$1.874

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y