Monadelphous Group Limited

ASX:MND 株式レポート

時価総額：AU$1.2b

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Monadelphous Group 評価

MND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MND ( A$12.71 ) は、当社の 公正価値 ( A$46.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MNDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MND 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA10.9x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

MND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MND の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
NWH NRW Holdings
15.4x10.9%AU$1.6b
JLG Johns Lyng Group
21.3x11.5%AU$1.0b
SXE Southern Cross Electrical Engineering
21.9x12.8%AU$479.2m
SSM Service Stream
28.3x14.8%AU$913.1m
MND Monadelphous Group
20x8.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: MNDは、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MND'のPE レシオは、AU Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MNDは、 Global Construction業界平均 (15.7x) (22.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MND PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: MNDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMND 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$12.68
AU$14.05
+10.8%
7.2%AU$16.20AU$12.60n/a13
Sep ’25AU$12.88
AU$14.09
+9.4%
7.1%AU$16.20AU$12.60n/a14
Aug ’25AU$12.33
AU$14.27
+15.8%
7.1%AU$16.20AU$12.30n/a13
Jul ’25AU$13.08
AU$14.58
+11.5%
6.6%AU$16.20AU$12.30n/a13
Jun ’25AU$13.80
AU$14.56
+5.5%
6.9%AU$16.20AU$12.30n/a12
May ’25AU$13.24
AU$14.63
+10.5%
6.8%AU$16.20AU$12.30n/a13
Apr ’25AU$14.18
AU$14.63
+3.2%
6.8%AU$16.20AU$12.30n/a13
Mar ’25AU$14.33
AU$14.56
+1.6%
7.0%AU$16.20AU$12.30n/a12
Feb ’25AU$13.54
AU$14.76
+9.0%
7.6%AU$16.29AU$12.30n/a11
Jan ’25AU$14.84
AU$14.81
-0.2%
7.8%AU$16.29AU$12.30n/a11
Dec ’24AU$14.09
AU$14.62
+3.7%
8.7%AU$16.29AU$12.30n/a12
Nov ’24AU$14.08
AU$14.43
+2.5%
9.2%AU$16.29AU$11.80n/a11
Oct ’24AU$14.13
AU$14.34
+1.5%
8.7%AU$16.29AU$11.80n/a11
Sep ’24AU$14.71
AU$14.04
-4.5%
9.2%AU$16.29AU$11.80AU$12.8811
Aug ’24AU$13.67
AU$13.25
-3.1%
9.5%AU$15.16AU$10.85AU$12.3311
Jul ’24AU$11.72
AU$12.99
+10.8%
8.5%AU$14.40AU$10.85AU$13.0810
Jun ’24AU$12.05
AU$12.93
+7.3%
8.1%AU$14.40AU$10.85AU$13.8010
May ’24AU$12.55
AU$12.91
+2.9%
8.7%AU$14.40AU$10.85AU$13.249
Apr ’24AU$12.55
AU$13.10
+4.4%
8.0%AU$14.40AU$10.85AU$14.188
Mar ’24AU$12.00
AU$13.10
+9.2%
8.0%AU$14.40AU$10.85AU$14.338
Feb ’24AU$13.61
AU$13.46
-1.1%
9.4%AU$15.10AU$10.80AU$13.548
Jan ’24AU$13.36
AU$13.44
+0.6%
9.7%AU$15.60AU$10.80AU$14.848
Dec ’23AU$13.60
AU$13.60
-0.02%
9.7%AU$15.60AU$10.80AU$14.097
Nov ’23AU$14.19
AU$12.84
-9.5%
8.1%AU$14.10AU$10.80AU$14.087
Oct ’23AU$13.06
AU$12.84
-1.7%
8.1%AU$14.10AU$10.80AU$14.137
Sep ’23AU$12.80
AU$12.51
-2.3%
8.9%AU$14.10AU$10.80AU$14.719

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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