Resource Development Group 評価
RDG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RDG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのRDGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのRDGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
RDG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RDGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RDG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.4x |
| 収益 | AU$17.39m |
| 時価総額 | AU$41.31m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | -0.05x |
株価収益率 同業他社との比較
RDG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RDGは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RDG'のPE レシオは、AU Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RDGは、 Australian Construction業界平均 (18.5x) (3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RDG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.4x |
| 公正PE 比率 | 2.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RDGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 3.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Emeco Holdings
AU$416.6m
Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.
EHL
AU$0.83
7D
12.2%
1Y
46.9%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.28
7D
-1.7%
1Y
29.9%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.31
7D
1.6%
1Y
35.1%