AJ Lucas Group 評価

Q: AJL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

AJL ( A$0.01 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$0.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

AJL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AJL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AJL ( A$0.01 ) は、当社の公正価値 ( A$0.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AJLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AJL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AJLは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、AJL の販売価格レシオを示している。これはAJL の時価総額を現在の収益で割って算出される。
AJL のPS レシオは？
PS比	0.07x
売上高	AU$159.11m
時価総額	AU$11.01m

AJL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.8x
企業価値／EBITDA	4.7x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

AJL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AJL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.4x
EVZ EVZ	0.1x	n/a	AU$17.6m
RDG Resource Development Group	0.4x	3.1%	AU$59.0m
DDB Dynamic Group Holdings	0.5x	n/a	AU$37.2m
VBC Verbrec	0.4x	11.6%	AU$41.9m
AJL AJ Lucas Group	0.07x	n/a	AU$11.0m

Price-To-Sales vs ピア: AJLは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

AJL'のPS レシオは、AU Construction 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	0.6x	6.1%
AJL AJ Lucas Group	0.07x	n/a	US$7.16m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	0.6x	12.4%
AJL AJ Lucas Group	0.07x	n/a	US$7.16m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AJLは、 Australian Construction業界平均 (0.6x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

AJL のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AJL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.07x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのAJLのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Emeco Holdings

AU$426.9m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.83

12.2%

46.9%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.31

1.6%

33.7%

Fletcher Building

NZ$3.5b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.91

2.5%

-29.7%