Service Stream Limited

ASX:SSM 株式レポート

時価総額：AU$1.0b

Service Stream 評価

SSM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SSM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SSM ( A$1.65 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SSMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SSM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SSMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SSM の株価収益率 レシオを示している。これはSSM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SSM のPE レシオは？
PEレシオ31.3x
収益AU$32.30m
時価総額AU$1.01b

株価収益率 同業他社との比較

SSM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SSM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
JLG Johns Lyng Group
25x11.9%AU$1.2b
SRG SRG Global
22.9x15.3%AU$788.1m
MGH MAAS Group Holdings
20.9x17.5%AU$1.5b
TEA Tasmea
20.3x21.8%AU$585.7m
SSM Service Stream
31.3x15.4%AU$1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SSMは、同業他社の平均 ( { 31.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SSM'のPE レシオは、AU Construction 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
RDG Resource Development Group
2.4x-74.5%US$26.85m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SSM 31.3x業界平均 18.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SSMは、 Australian Construction業界平均 (18.5x) (31.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SSM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SSM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.3x
公正PE 比率20.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SSMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSSM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.65
AU$1.65
+0.1%
6.7%AU$1.75AU$1.41n/a6
Nov ’25AU$1.55
AU$1.65
+6.6%
6.7%AU$1.75AU$1.41n/a6
Oct ’25AU$1.52
AU$1.61
+5.7%
6.5%AU$1.70AU$1.41n/a5
Sep ’25AU$1.47
AU$1.61
+9.6%
6.5%AU$1.70AU$1.41n/a5
Aug ’25AU$1.40
AU$1.37
-1.5%
8.8%AU$1.55AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$1.25
AU$1.30
+4.7%
7.5%AU$1.45AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$1.26
AU$1.26
+0.6%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
May ’25AU$1.25
AU$1.26
+1.0%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$1.25
AU$1.26
+1.0%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$1.16
AU$1.26
+9.3%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Feb ’25AU$0.91
AU$1.10
+21.5%
12.4%AU$1.35AU$0.91n/a6
Jan ’25AU$0.94
AU$1.10
+17.0%
12.4%AU$1.35AU$0.91n/a6
Dec ’24AU$0.90
AU$1.09
+21.4%
12.8%AU$1.35AU$0.91n/a6
Nov ’24AU$0.87
AU$1.09
+25.3%
13.8%AU$1.35AU$0.91AU$1.555
Oct ’24AU$0.93
AU$1.07
+15.5%
16.7%AU$1.35AU$0.80AU$1.525
Sep ’24AU$0.91
AU$1.04
+14.9%
17.3%AU$1.35AU$0.80AU$1.476
Aug ’24AU$0.90
AU$0.96
+7.6%
17.4%AU$1.24AU$0.69AU$1.406
Jul ’24AU$0.81
AU$0.90
+11.3%
18.7%AU$1.24AU$0.69AU$1.256
Jun ’24AU$0.63
AU$0.89
+41.3%
17.5%AU$1.20AU$0.69AU$1.266
May ’24AU$0.68
AU$0.89
+30.9%
17.5%AU$1.20AU$0.69AU$1.256
Apr ’24AU$0.65
AU$0.89
+37.5%
18.0%AU$1.20AU$0.67AU$1.256
Mar ’24AU$0.71
AU$0.89
+24.9%
18.0%AU$1.20AU$0.67AU$1.166
Feb ’24AU$0.62
AU$0.90
+45.5%
21.0%AU$1.14AU$0.66AU$0.915
Jan ’24AU$0.69
AU$0.91
+33.4%
20.6%AU$1.14AU$0.66AU$0.945
Dec ’23AU$0.69
AU$0.95
+38.3%
15.4%AU$1.14AU$0.75AU$0.905
Nov ’23AU$0.76
AU$1.01
+33.1%
11.7%AU$1.14AU$0.86AU$0.874

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

42.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.27

7D

-1.9%

1Y

31.8%

Fletcher Building

NZ$3.4b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.81

7D

1.1%

1Y

-32.9%