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GenusPlus Group 評価
GNP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GNP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GNP ( A$2.28 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GNPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GNP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GNP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$431.87m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
GNP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GNPは、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GNP'のPE レシオは、AU Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GNP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.4x |
| 公正PE 比率 | 19.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GNPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$2.43 | AU$2.74 +12.8% | 1.5% | AU$2.78 | AU$2.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$2.34 | AU$2.74 +17.1% | 1.5% | AU$2.78 | AU$2.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$2.27 | AU$2.29 +0.7% | 5.0% | AU$2.40 | AU$2.17 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$2.03 | AU$2.19 +7.6% | 0.7% | AU$2.20 | AU$2.17 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.90 | AU$2.19 +15.0% | 0.7% | AU$2.20 | AU$2.17 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$1.81 | AU$2.19 +20.7% | 0.7% | AU$2.20 | AU$2.17 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$1.69 | AU$1.63 -3.6% | 4.3% | AU$1.70 | AU$1.56 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$1.42 | AU$1.63 +15.2% | 4.3% | AU$1.70 | AU$1.56 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.34 | AU$1.53 +14.6% | 2.0% | AU$1.56 | AU$1.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$1.40 | AU$1.53 +9.3% | 2.0% | AU$1.56 | AU$1.50 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。