MAAS Group Holdings Limited

ASX:MGH 株式レポート

時価総額：AU$1.6b

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MAAS Group Holdings 評価

MGH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MGH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MGH ( A$3.99 ) は、当社の 公正価値 ( A$10.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MGHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MGH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MGH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA13x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

MGH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MGH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.2x
NWH NRW Holdings
15.4x10.9%AU$1.6b
SSM Service Stream
28.3x14.8%AU$913.1m
JLG Johns Lyng Group
21.3x11.5%AU$1.0b
MND Monadelphous Group
20x8.1%AU$1.2b
MGH MAAS Group Holdings
21.3x17.1%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: MGHは、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MGH'のPE レシオは、AU Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MGHは、 Global Construction業界平均 (15.7x) (17.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MGH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MGH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.3x
公正PE 比率23.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MGHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMGH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.74
AU$5.05
+6.5%
2.4%AU$5.20AU$4.91n/a5
Sep ’25AU$4.58
AU$5.05
+10.3%
2.4%AU$5.20AU$4.91n/a5
Aug ’25AU$4.58
AU$4.75
+3.8%
5.5%AU$5.20AU$4.45n/a6
Jul ’25AU$4.22
AU$4.52
+7.0%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
Jun ’25AU$4.21
AU$4.52
+7.3%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
May ’25AU$4.26
AU$4.51
+5.9%
13.7%AU$5.15AU$3.10n/a7
Apr ’25AU$4.50
AU$4.40
-2.3%
12.8%AU$5.00AU$3.10n/a7
Mar ’25AU$4.57
AU$4.31
-5.7%
11.8%AU$4.67AU$3.10n/a7
Feb ’25AU$3.98
AU$3.95
-0.7%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Jan ’25AU$3.90
AU$3.95
+1.4%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Dec ’24AU$3.61
AU$3.71
+2.7%
9.6%AU$4.25AU$3.10n/a7
Nov ’24AU$3.38
AU$3.62
+7.0%
8.3%AU$4.05AU$3.10n/a6
Oct ’24AU$3.32
AU$3.61
+8.9%
7.9%AU$3.95AU$3.10n/a6
Sep ’24AU$3.27
AU$3.58
+9.5%
9.7%AU$3.95AU$2.90AU$4.586
Aug ’24AU$2.95
AU$3.44
+16.7%
8.0%AU$3.70AU$2.90AU$4.586
Jul ’24AU$2.65
AU$3.60
+35.8%
4.8%AU$3.85AU$3.30AU$4.226
Jun ’24AU$3.37
AU$3.88
+15.3%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.216
May ’24AU$3.12
AU$3.88
+24.5%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.266
Apr ’24AU$2.80
AU$3.85
+37.6%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.506
Mar ’24AU$2.53
AU$3.85
+52.2%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.576
Feb ’24AU$2.83
AU$3.84
+35.6%
7.5%AU$4.20AU$3.40AU$3.986
Jan ’24AU$2.66
AU$3.79
+42.4%
9.5%AU$4.20AU$3.20AU$3.906
Dec ’23AU$2.50
AU$3.87
+54.6%
14.5%AU$4.81AU$3.20AU$3.615
Nov ’23AU$2.27
AU$5.23
+130.2%
12.0%AU$5.90AU$4.20AU$3.385
Oct ’23AU$3.16
AU$5.51
+74.2%
6.7%AU$5.90AU$4.81AU$3.325
Sep ’23AU$3.79
AU$5.68
+49.9%
2.2%AU$5.90AU$5.60AU$3.274

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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