DroneShield Limited

ASX:DRO 株式レポート

時価総額：AU$632.3m

DroneShield 評価

DRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DRO ( A$0.73 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DRO の株価収益率 レシオを示している。これはDRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DRO のPE レシオは？
PEレシオ84.7x
収益AU$7.47m
時価総額AU$632.28m

株価収益率 同業他社との比較

DRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DRO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.4x
ASB Austal
75.2x41.3%AU$1.1b
TEA Tasmea
20.3x21.8%AU$585.7m
SRG SRG Global
23.1x15.3%AU$794.1m
SSM Service Stream
31.1x15.4%AU$1.0b
DRO DroneShield
84.7x52.6%AU$632.3m

Price-To-Earnings vs ピア: DROは、同業他社の平均 ( { 84.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DRO'のPE レシオは、Global Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
DRO 84.7x業界平均 38.4xNo. of Companies20PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DROは、 Global Aerospace & Defense業界平均 (38.4x) (84.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 38.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DRO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率84.7x
公正PE 比率60.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: DROは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 84.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 60.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

GWA Group

AU$633.8m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.39

7D

1.1%

1Y

22.3%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-3.7%

1Y

39.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

7D

-4.5%

1Y

27.9%