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Electro Optic Systems Holdings 評価
EOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EOS ( A$1.76 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EOSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EOS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$273.99m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 11x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EOS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EOSは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EOS'のPE レシオは、Global Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EOS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: EOSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$1.40 | AU$1.81 +29.6% | 37.9% | AU$2.80 | AU$0.79 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | AU$1.52 | AU$1.81 +19.3% | 37.9% | AU$2.80 | AU$0.79 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | AU$1.81 | AU$1.59 -12.3% | 34.1% | AU$2.20 | AU$0.79 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | AU$1.56 | AU$1.56 +0.2% | 32.9% | AU$2.10 | AU$0.79 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | AU$1.28 | AU$1.59 +24.0% | 34.1% | AU$2.20 | AU$0.79 | n/a | 4 |
| May ’25 | AU$1.57 | AU$1.58 +0.8% | 34.3% | AU$2.20 | AU$0.79 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | AU$1.66 | AU$1.61 -2.9% | 35.6% | AU$2.30 | AU$0.79 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | AU$1.81 | AU$1.88 +4.2% | 19.9% | AU$2.30 | AU$1.39 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$1.16 | AU$1.45 +24.7% | 7.6% | AU$1.60 | AU$1.35 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$1.04 | AU$1.34 +28.8% | 8.8% | AU$1.50 | AU$1.22 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$0.96 | AU$1.26 +30.2% | 2.6% | AU$1.30 | AU$1.22 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$0.91 | AU$1.26 +38.1% | 2.6% | AU$1.30 | AU$1.22 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | AU$0.98 | AU$1.26 +28.2% | 2.6% | AU$1.30 | AU$1.22 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | AU$0.86 | AU$1.29 +50.0% | 0.8% | AU$1.30 | AU$1.28 | AU$1.52 | 2 |
| Aug ’24 | AU$1.19 | AU$1.34 +13.1% | 4.5% | AU$1.40 | AU$1.28 | AU$1.81 | 2 |
| Oct ’23 | AU$0.53 | AU$2.14 +302.8% | 63.9% | AU$3.50 | AU$0.77 | AU$0.98 | 2 |
| Sep ’23 | AU$0.72 | AU$2.38 +229.9% | 47.4% | AU$3.50 | AU$1.25 | AU$0.86 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。