Redox 評価

Q: RDX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

RDX ( A$3.86 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( A$3.65 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

RDX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RDX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RDX ( A$3.86 ) は、当社の公正価値の見積もり ( A$3.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RDX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RDX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RDXは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、RDX の株価収益率レシオを示している。これはRDX の時価総額を現在の収益で割って算出される。
RDX のPE レシオは？
PEレシオ	22.5x
収益	AU$90.24m
時価総額	AU$2.04b

RDX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.7x
企業価値／EBITDA	14.9x
PEGレシオ	2.5x

株価収益率同業他社との比較

RDX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RDX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	19.4x
EHL Emeco Holdings	8x	11.2%	AU$419.2m
IPG IPD Group	20.3x	15.7%	AU$454.2m
ACF Acrow	12.9x	12.5%	AU$326.2m
REH Reece	36.6x	8.8%	AU$15.3b
RDX Redox	22.5x	9.1%	AU$2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: RDXは、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

RDX'のPE レシオは、Global Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

23 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

23 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RDXは、 Australian Trade Distributors業界平均 (22.2x) (22.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

RDX のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RDX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	22.5x
公正PE 比率	20.9x

Price-To-Earnings対公正比率: RDXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRDX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$3.86	AU$3.50 -9.3%	10.0%	AU$3.85	AU$3.15	n/a	2
Nov ’25	AU$3.70	AU$3.47 -6.4%	11.1%	AU$3.85	AU$3.08	n/a	2
Oct ’25	AU$3.34	AU$3.24 -3.0%	4.9%	AU$3.40	AU$3.08	n/a	2
Sep ’25	AU$2.96	AU$3.24 +9.5%	4.9%	AU$3.40	AU$3.08	n/a	2
Aug ’25	AU$3.26	AU$3.30 +1.1%	4.7%	AU$3.45	AU$3.14	n/a	2
Jul ’25	AU$3.08	AU$3.15 +2.3%	9.5%	AU$3.45	AU$2.85	n/a	2
Jun ’25	AU$3.09	AU$2.88 -7.0%	0.9%	AU$2.90	AU$2.85	n/a	2
May ’25	AU$3.14	AU$2.88 -8.4%	0.9%	AU$2.90	AU$2.85	n/a	2
Apr ’25	AU$2.97	AU$2.88 -3.2%	0.9%	AU$2.90	AU$2.85	n/a	2
Mar ’25	AU$2.50	AU$2.88 +15.0%	0.9%	AU$2.90	AU$2.85	n/a	2
Feb ’25	AU$2.28	AU$2.85 +25.0%	1.8%	AU$2.90	AU$2.80	n/a	2
Jan ’25	AU$2.35	AU$2.85 +21.3%	1.8%	AU$2.90	AU$2.80	n/a	2
Dec ’24	AU$2.34	AU$2.85 +21.8%	1.8%	AU$2.90	AU$2.80	n/a	2
Nov ’24	AU$2.32	AU$2.85 +22.8%	1.8%	AU$2.90	AU$2.80	AU$3.70	2
Oct ’24	AU$2.22	AU$2.85 +28.4%	1.8%	AU$2.90	AU$2.80	AU$3.34	2
Sep ’24	AU$2.62	AU$2.85 +8.8%	1.8%	AU$2.90	AU$2.80	AU$2.96	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

GWA Group

AU$633.8m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.39

1.1%

22.3%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

-3.7%

39.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

-4.5%

27.9%