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Redox 評価
RDX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されている か？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RDX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RDX ( A$3.18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$2.43 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RDX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RDX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RDX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$1.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 12.5x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
RDX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RDXは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RDX'のPE レシオは、Global Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RDX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20x |
| 公正PE 比率 | 19.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RDXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$3.17 | AU$2.88 -9.3% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$3.09 | AU$2.88 -7.0% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$3.14 | AU$2.88 -8.4% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$2.97 | AU$2.88 -3.2% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$2.50 | AU$2.88 +15.0% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$2.28 | AU$2.85 +25.0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$2.35 | AU$2.85 +21.3% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$2.34 | AU$2.85 +21.8% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$2.32 | AU$2.85 +22.8% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | AU$2.22 | AU$2.85 +28.4% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | AU$2.62 | AU$2.85 +8.8% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。