Reece Limited

ASX:REH 株式レポート

時価総額：AU$15.6b

Reece 評価

REH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

REH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: REH ( A$23.72 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$18.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: REH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

REH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 REHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、REH の株価収益率 レシオを示している。これはREH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
REH のPE レシオは？
PEレシオ36.6x
収益AU$419.17m
時価総額AU$15.65b

株価収益率 同業他社との比較

REH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、REH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.1x
SGH SGH
41.7x17.3%AU$19.4b
RDX Redox
22.5x9.1%AU$2.0b
EHL Emeco Holdings
8x11.2%AU$419.2m
IPG IPD Group
20.3x15.7%AU$454.2m
REH Reece
36.6x8.8%AU$15.3b

Price-To-Earnings vs ピア: REHは、同業他社の平均 ( { 36.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

REH'のPE レシオは、Global Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
REH 36.6x業界平均 14.6xNo. of Companies87PE01224364860+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: REHは、 Australian Trade Distributors業界平均 (22.2x) (36.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

REH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

REH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.6x
公正PE 比率26.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: REHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのREH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$23.72
AU$21.34
-10.0%
17.6%AU$28.40AU$13.50n/a12
Nov ’25AU$22.68
AU$21.34
-5.9%
17.6%AU$28.40AU$13.50n/a12
Oct ’25AU$28.11
AU$21.67
-22.9%
17.7%AU$29.15AU$13.50n/a12
Sep ’25AU$27.34
AU$21.67
-20.8%
17.7%AU$29.15AU$13.50n/a12
Aug ’25AU$28.00
AU$20.25
-27.7%
17.3%AU$26.90AU$13.50n/a12
Jul ’25AU$24.90
AU$20.41
-18.0%
18.8%AU$28.90AU$13.50n/a12
Jun ’25AU$25.96
AU$20.06
-22.7%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
May ’25AU$27.11
AU$20.09
-25.9%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Apr ’25AU$28.10
AU$20.09
-28.5%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Mar ’25AU$27.30
AU$20.09
-26.4%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Feb ’25AU$22.09
AU$15.32
-30.7%
13.9%AU$20.35AU$12.00n/a11
Jan ’25AU$22.39
AU$15.01
-33.0%
13.5%AU$20.35AU$12.00n/a11
Dec ’24AU$19.36
AU$15.05
-22.3%
14.2%AU$20.80AU$12.00n/a11
Nov ’24AU$17.52
AU$15.12
-13.7%
13.8%AU$20.80AU$12.00AU$22.6811
Oct ’24AU$18.63
AU$15.08
-19.1%
14.0%AU$20.25AU$12.00AU$28.1110
Sep ’24AU$20.26
AU$15.08
-25.6%
14.0%AU$20.25AU$12.00AU$27.3410
Aug ’24AU$19.30
AU$14.58
-24.4%
12.3%AU$18.43AU$11.00AU$28.0010
Jul ’24AU$18.57
AU$14.48
-22.0%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$24.909
Jun ’24AU$18.20
AU$14.48
-20.4%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$25.969
May ’24AU$18.46
AU$14.48
-21.6%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$27.119
Apr ’24AU$17.35
AU$13.99
-19.4%
10.2%AU$15.60AU$11.00AU$28.107
Mar ’24AU$16.31
AU$13.99
-14.3%
10.2%AU$15.60AU$11.00AU$27.307
Feb ’24AU$16.22
AU$14.39
-11.3%
12.2%AU$16.80AU$11.00AU$22.097
Jan ’24AU$14.15
AU$14.83
+4.8%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$22.397
Dec ’23AU$15.85
AU$14.83
-6.5%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$19.367
Nov ’23AU$15.49
AU$14.83
-4.3%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$17.527

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

GWA Group

AU$633.8m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.39

7D

1.1%

1Y

22.3%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-3.7%

1Y

39.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

7D

-4.5%

1Y

27.9%