Emeco Holdings Limited

ASX:EHL 株式レポート

時価総額：AU$364.3m

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Emeco Holdings 評価

EHL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EHL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EHL ( A$0.71 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EHLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EHL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EHL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA2.6x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

EHL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EHL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
ACF Acrow
12.7x16.0%AU$319.4m
IPG IPD Group
25.4x25.9%AU$446.6m
RDX Redox
19.6x10.6%AU$1.6b
SGI Stealth Group Holdings
24.1xn/aAU$25.4m
EHL Emeco Holdings
6.3x12.0%AU$364.3m

Price-To-Earnings vs ピア: EHLは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EHL'のPE レシオは、Global Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EHLは、 Global Trade Distributors業界平均 (14.9x) (6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EHL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EHL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.3x
公正PE 比率17.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: EHLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEHL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.70
AU$1.11
+57.4%
18.9%AU$1.47AU$0.95n/a4
Jun ’25AU$0.69
AU$1.11
+59.7%
18.9%AU$1.47AU$0.95n/a4
May ’25AU$0.72
AU$1.03
+41.8%
24.2%AU$1.47AU$0.70n/a5
Apr ’25AU$0.71
AU$1.03
+44.8%
24.2%AU$1.47AU$0.70n/a5
Mar ’25AU$0.66
AU$0.92
+39.0%
14.0%AU$1.03AU$0.70n/a4
Feb ’25AU$0.64
AU$0.95
+48.4%
15.9%AU$1.10AU$0.70n/a4
Jan ’25AU$0.67
AU$0.96
+43.7%
13.6%AU$1.10AU$0.75n/a4
Dec ’24AU$0.61
AU$0.97
+59.8%
14.3%AU$1.10AU$0.75n/a4
Nov ’24AU$0.58
AU$1.07
+84.8%
21.5%AU$1.46AU$0.75n/a5
Oct ’24AU$0.63
AU$1.07
+70.2%
21.5%AU$1.46AU$0.75n/a5
Sep ’24AU$0.66
AU$1.07
+62.4%
21.5%AU$1.46AU$0.75n/a5
Aug ’24AU$0.70
AU$1.10
+56.6%
18.7%AU$1.46AU$0.85n/a5
Jul ’24AU$0.65
AU$1.10
+68.6%
18.7%AU$1.46AU$0.85n/a5
Jun ’24AU$0.64
AU$1.10
+71.3%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.695
May ’24AU$0.68
AU$1.10
+61.2%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.725
Apr ’24AU$0.73
AU$1.10
+50.1%
18.7%AU$1.46AU$0.85AU$0.715
Mar ’24AU$0.74
AU$1.16
+55.0%
20.0%AU$1.51AU$0.85AU$0.666
Feb ’24AU$0.77
AU$1.16
+51.1%
19.7%AU$1.51AU$0.85AU$0.646
Jan ’24AU$0.77
AU$1.16
+51.1%
19.7%AU$1.51AU$0.85AU$0.676
Dec ’23AU$0.78
AU$1.16
+50.1%
19.7%AU$1.51AU$0.85AU$0.616
Nov ’23AU$0.79
AU$1.24
+57.4%
13.8%AU$1.51AU$1.00AU$0.586
Oct ’23AU$0.83
AU$1.28
+53.6%
12.6%AU$1.51AU$1.00AU$0.636
Sep ’23AU$0.91
AU$1.28
+40.1%
12.6%AU$1.51AU$1.00AU$0.666
Aug ’23AU$0.76
AU$1.38
+81.0%
10.1%AU$1.61AU$1.18AU$0.706
Jul ’23AU$0.69
AU$1.43
+105.2%
9.8%AU$1.61AU$1.18AU$0.656
Jun ’23AU$0.84
AU$1.42
+68.8%
8.7%AU$1.61AU$1.18AU$0.647

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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