IPD Group Limited

ASX:IPG 株式レポート

時価総額：AU$446.6m

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IPD Group 評価

IPG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IPG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IPG ( A$4.26 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IPGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

IPG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IPG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA14.1x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

IPG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IPG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
EHL Emeco Holdings
6.3x12.0%AU$364.3m
ACF Acrow
12.8x16.0%AU$319.4m
RDX Redox
19.6x10.6%AU$1.6b
HNG Hancock & Gore
11.3xn/aAU$111.9m
IPG IPD Group
25.4x25.9%AU$446.6m

Price-To-Earnings vs ピア: IPGは、同業他社の平均 ( { 25 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IPG'のPE レシオは、Global Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IPGは、 Global Trade Distributors業界平均 (14.9x) (25 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IPG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IPG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.4x
公正PE 比率24.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: IPGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIPG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.33
AU$5.58
+28.9%
1.1%AU$5.65AU$5.50n/a3
Jun ’25AU$4.46
AU$5.58
+25.2%
1.1%AU$5.65AU$5.50n/a3
May ’25AU$4.55
AU$5.68
+24.9%
2.9%AU$5.90AU$5.50n/a3
Apr ’25AU$4.81
AU$5.68
+18.2%
2.9%AU$5.90AU$5.50n/a3
Mar ’25AU$4.75
AU$5.68
+19.6%
2.9%AU$5.90AU$5.50n/a3
Feb ’25AU$4.80
AU$5.38
+12.2%
5.3%AU$5.75AU$5.05n/a3
Jan ’25AU$4.82
AU$5.38
+11.7%
5.3%AU$5.75AU$5.05n/a3
Dec ’24AU$4.74
AU$5.15
+8.6%
5.0%AU$5.50AU$4.90n/a3
Nov ’24AU$3.69
AU$5.26
+42.5%
3.9%AU$5.50AU$5.00n/a3
Oct ’24AU$4.95
AU$5.26
+6.2%
3.9%AU$5.50AU$5.00n/a3
Sep ’24AU$4.45
AU$5.26
+18.1%
3.9%AU$5.50AU$5.00n/a3
Aug ’24AU$4.73
AU$5.04
+6.6%
8.2%AU$5.50AU$4.50n/a3
Jul ’24AU$4.29
AU$4.25
-0.9%
5.9%AU$4.50AU$4.00n/a2
Jun ’24AU$3.76
AU$3.80
+1.1%
5.2%AU$4.00AU$3.60AU$4.462
May ’24AU$3.84
AU$3.80
-1.0%
5.2%AU$4.00AU$3.60AU$4.552
Apr ’24AU$3.49
AU$3.55
+1.8%
1.4%AU$3.60AU$3.50AU$4.812
Mar ’24AU$3.05
AU$3.55
+16.4%
1.4%AU$3.60AU$3.50AU$4.752
Feb ’24AU$2.84
AU$3.44
+21.1%
2.6%AU$3.53AU$3.35AU$4.802
Jan ’24AU$2.97
AU$3.44
+15.8%
2.6%AU$3.53AU$3.35AU$4.822
Dec ’23AU$3.23
AU$3.44
+6.5%
2.6%AU$3.53AU$3.35AU$4.742
Nov ’23AU$2.40
AU$2.39
-0.6%
5.7%AU$2.52AU$2.25AU$3.692
Oct ’23AU$2.09
AU$2.39
+14.1%
5.7%AU$2.52AU$2.25AU$4.952
Sep ’23AU$1.98
AU$2.39
+20.5%
5.7%AU$2.52AU$2.25AU$4.452
Aug ’23AU$2.00
AU$2.24
+11.7%
3.8%AU$2.32AU$2.15AU$4.732

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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