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Austal ASX:ASB 株式レポート

最終価格

AU$5.83

時価総額

AU$2.3b

7D

10.2%

1Y

137.0%

更新

03 Jun, 2025

データ

会社財務 +

Austal Limited

ASX:ASB 株式レポート

時価総額：AU$2.3b

ASB 株式概要

オースタル・リミテッドは、世界中の商業および防衛顧客向けの船舶の設計、製造、サポートに従事している。 詳細

ASB ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長4/6
過去の実績3/6
財務の健全性5/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より34.3%で取引されている

収益は年間20.01%増加すると予測されています

過去1年間で収益は404.3%増加しました

リスク分析

財務結果に影響を与える大きな一時的項目

過去1年間で株主の希薄化が進んだ


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Austal
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts

Shipbuilding Agreement In Australia Will Open $20 Billion Opportunities

Key Takeaways Austal's strategic shift to new U.S. programs and facilities promises robust future revenue and strong cash flow. Strategic shipbuilding agreements and expansion in Australasia are poised for significant long-term growth and improved financial stability.
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AU$4.28
FV
36.3% overvalued intrinsic discount
12.41%
Revenue growth p.a.
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about 2 months ago author updated this narrative
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Austal Limited 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Austal
過去の株価
現在の株価AU$5.83
52週高値AU$5.64
52週安値AU$2.04
ベータ0.67
1ヶ月の変化14.54%
3ヶ月変化30.72%
1年変化136.99%
3年間の変化199.74%
5年間の変化70.47%
IPOからの変化385.84%

最新ニュース

Recent updates

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Record $127 Billion Shipbuilding Orders May Offset Future Challenges

Austal's transition to new programs and facility investments may lead to revenue uncertainty and cash flow challenges, impacting short-term net margins.

What You Can Learn From Austal Limited's (ASX:ASB) P/S

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Is Austal Limited (ASX:ASB) Worth AU$1.8 Based On Its Intrinsic Value?

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Here's Why I Think Austal (ASX:ASB) Might Deserve Your Attention Today

Aug 24
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株主還元

ASBAU Aerospace & DefenseAU 市場
7D10.2%7.9%0.6%
1Y137.0%59.4%6.7%

業界別リターン: ASB過去 1 年間で59.4 % の収益を上げたAustralian Aerospace & Defense業界を上回りました。

リターン対市場: ASB過去 1 年間で6.7 % の収益を上げたAustralian市場を上回りました。

価格変動

Is ASB's price volatile compared to industry and market?
ASB volatility
ASB Average Weekly Movement8.5%
Aerospace & Defense Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market17.1%
10% least volatile stocks in AU Market3.9%

安定した株価: ASB 、 Australian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: ASBの 週次ボラティリティ ( 8% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19874,324Paddy Greggwww.austal.com

オースタル・リミテッドは、世界中の商業および防衛顧客向けに船舶の設計、製造、サポートに従事している。4つのセグメントで事業を展開：米国造船、米国サポート、オーストラレーシア造船、オーストラレーシアサポート。同社は、旅客専用フェリー、車両旅客フェリー、オフショアおよび風力発電船、海軍およびその他の防衛艦艇、政府の法執行機関および国境保護機関向けの巡視艇を提供している。また、統合監視制御システムMARINELINKを含む先進的な船舶制御・情報管理システム、モーションコントロールシステム、インターセプターの開発・統合も行っている。さらに同社は、乗組員の訓練や指導、船舶の整備、修理、メンテナンス、総合的なロジスティクス・サポート、船舶の維持、情報管理システムのサポートなどの生活能力管理および船舶支援サービス、改装、海軍、政府、民間事業者への年次ドッキング管理も提供している。さらに、民間および防衛船団オペレーター向けに、契約メンテナンス、アルミ船仲介、訓練およびコンサルタント・サービスを提供するほか、船舶部品、機器、消耗品、工具製品の製造・販売も行っている。オースタル社は1987年に設立され、本社はオーストラリアのヘンダーソンにある。

Austal Limited 基礎のまとめ

Austal の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
ASB 基礎統計学
時価総額AU$2.32b
収益（TTM）AU$27.97m
売上高(TTM)AU$1.58b
87.5x
PER（株価収益率
1.6x
P/Sレシオ

ASB は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
ASB 損益計算書（TTM）
収益AU$1.58b
売上原価AU$1.40b
売上総利益AU$177.33m
その他の費用AU$149.37m
収益AU$27.97m

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.067
グロス・マージン11.25%
純利益率1.77%
有利子負債／自己資本比率13.0%

ASB の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/06/03 14:49
終値2025/06/03 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Austal Limited 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。12

アナリスト機関
Daniel LaingBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc
William ParkCredit Suisse