Merck KGaA

WBAG:MRCK 株式レポート

時価総額：€61.6b

Merck KGaA 評価

MRCK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MRCK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MRCK ( €141.45 ) は、当社の 公正価値 ( €303.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MRCKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MRCK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MRCKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MRCK の株価収益率 レシオを示している。これはMRCK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MRCK のPE レシオは？
PEレシオ22.9x
収益€2.70b
時価総額€61.63b

株価収益率 同業他社との比較

MRCK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRCK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.1x
4519 Chugai Pharmaceutical
26.7x6.2%JP¥10.3t
GSK GSK
21.8x21.9%UK£54.8b
ZTS Zoetis
32.9x9.9%US$79.8b
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
39x12.7%₹4.3t
MRCK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b

Price-To-Earnings vs ピア: MRCKは、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MRCK'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
MRCK 22.9x業界平均 20.3xNo. of Companies10PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MRCKは、 European Pharmaceuticals業界平均 (20.3x) (22.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MRCK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MRCK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMRCKのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMRCK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€141.45
€184.38
+30.3%
6.1%€200.00€160.00n/a16
Nov ’25€154.40
€185.50
+20.1%
5.6%€200.00€160.00n/a16
Oct ’25€155.60
€187.18
+20.3%
5.2%€205.00€165.00n/a17
Sep ’25€176.10
€185.94
+5.6%
5.0%€200.00€165.00n/a16
Aug ’25€168.00
€183.00
+8.9%
5.9%€200.00€165.00n/a16
Jul ’25€152.35
€184.44
+21.1%
6.1%€200.00€160.00n/a16
Jun ’25€167.20
€184.81
+10.5%
6.9%€205.00€160.00n/a16
May ’25€149.00
€182.00
+22.1%
6.9%€200.00€155.00n/a16
Apr ’25€163.75
€181.63
+10.9%
7.6%€210.00€155.00n/a16
Mar ’25€158.20
€179.25
+13.3%
7.8%€200.00€155.00n/a16
Feb ’25€149.40
€181.56
+21.5%
9.3%€215.00€150.00n/a16
Jan ’25€142.90
€184.75
+29.3%
9.5%€215.00€150.00n/a16
Dec ’24€158.80
€190.06
+19.7%
8.4%€220.00€166.00n/a16
Nov ’24€143.55
€188.88
+31.6%
8.5%€220.00€166.00€154.4016
Oct ’24€158.05
€197.56
+25.0%
5.9%€220.00€171.00€155.6016
Sep ’24€167.35
€195.24
+16.7%
5.9%€220.00€171.00€176.1017
Aug ’24€160.30
€197.95
+23.5%
6.2%€220.00€171.00€168.0017
Jul ’24€151.30
€204.56
+35.2%
6.0%€220.00€171.00€152.3515
Jun ’24€164.10
€204.24
+24.5%
6.2%€225.00€171.00€167.2016
May ’24€162.20
€206.59
+27.4%
8.7%€250.00€158.00€149.0016
Apr ’24€171.85
€207.53
+20.8%
8.8%€250.00€158.00€163.7516
Mar ’24€176.65
€208.74
+18.2%
9.7%€250.00€158.00€158.2017
Feb ’24€182.35
€208.91
+14.6%
9.5%€250.00€158.00€149.4017
Jan ’24€181.75
€207.21
+14.0%
9.3%€250.00€158.00€142.9017
Dec ’23€176.60
€205.86
+16.6%
9.6%€250.00€158.00€158.8018
Nov ’23€163.30
€203.97
+24.9%
10.7%€250.00€146.00€143.5518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.40

7D

-0.5%

1Y

0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

4.2%

1Y

85.6%

Bayer

€19.5b

Operates as a life science company worldwide.

BAYN

€19.77

7D

-3.7%

1Y

-39.4%