The Travelers Companies, Inc.

WBAG:TRV 株式レポート

時価総額：€57.2b

Travelers Companies 評価

TRV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRV ( €251.1 ) は、当社の 公正価値 ( €580.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TRV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TRVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TRV の株価収益率 レシオを示している。これはTRV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TRV のPE レシオは？
PEレシオ13.2x
収益US$4.51b
時価総額US$59.59b

株価収益率 同業他社との比較

TRV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.1x
ALL Allstate
13.1x4.8%US$54.0b
8766 Tokio Marine Holdings
9.4x-2.1%JP¥11.1t
VIG Vienna Insurance Group
6.7x8.6%€3.7b
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
7.3x-1.3%JP¥5.4t
TRV Travelers Companies
13.2x2.8%€59.6b

Price-To-Earnings vs ピア: TRVは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TRV'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TRV 13.2x業界平均 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRVは、 European Insurance業界平均 (11.8x) (13.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TRV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.2x
公正PE 比率5.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: TRVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€251.10
€252.41
+0.5%
8.9%€295.74€204.16n/a21
Nov ’25€227.40
€242.92
+6.8%
8.9%€286.69€197.91n/a21
Oct ’25€214.10
€204.89
-4.3%
8.6%€257.31€176.34n/a22
Sep ’25€204.80
€202.77
-1.0%
6.8%€225.53€176.81n/a21
Aug ’25€195.95
€207.12
+5.7%
6.9%€231.25€181.30n/a21
Jul ’25€189.20
€212.12
+12.1%
6.8%€235.24€186.70n/a22
Jun ’25€196.30
€210.53
+7.3%
6.3%€232.27€186.18n/a22
May ’25€198.30
€213.00
+7.4%
6.4%€235.42€188.71n/a22
Apr ’25€212.90
€202.51
-4.9%
9.6%€241.95€162.78n/a23
Mar ’25€202.40
€200.35
-1.0%
9.5%€240.85€162.04n/a23
Feb ’25€193.35
€199.89
+3.4%
9.0%€228.60€162.52n/a23
Jan ’25€170.70
€174.11
+2.0%
8.4%€207.12€150.38n/a22
Dec ’24€165.65
€179.76
+8.5%
8.4%€215.69€156.61n/a20
Nov ’24€159.05
€179.76
+13.0%
8.4%€215.69€156.61€227.4020
Oct ’24€156.05
€176.81
+13.3%
8.1%€210.82€153.99€214.1019
Sep ’24€150.50
€176.81
+17.5%
8.1%€210.82€153.99€204.8019
Aug ’24€156.75
€174.38
+11.2%
8.1%€207.92€151.87€195.9519
Jul ’24€158.45
€179.51
+13.3%
7.3%€210.77€157.62€189.2018
Jun ’24€159.10
€183.89
+15.6%
7.4%€215.21€160.94€196.3017
May ’24€162.10
€178.77
+10.3%
7.6%€209.67€150.41€198.3018
Apr ’24€157.50
€182.28
+15.7%
7.0%€212.04€161.33€212.9018
Mar ’24€171.58
€180.59
+5.3%
6.9%€209.37€159.30€202.4018
Feb ’24€169.78
€180.59
+6.4%
6.9%€209.37€159.30€193.3518
Jan ’24€177.56
€173.99
-2.0%
6.6%€208.43€159.16€170.7017
Dec ’23€179.90
€174.80
-2.8%
6.4%€209.00€159.60€165.6518
Nov ’23€187.64
€184.90
-1.5%
6.3%€222.68€170.05€159.0518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

MAP

€2.59

7D

-0.08%

1Y

24.3%

Unipol Gruppo

€8.5b

Provides insurance products and services primarily in Italy.

UNI

€11.78

7D

2.9%

1Y

121.8%

SCOR

€4.2b

Provides life and non-life reinsurance products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Latin America, and Asia Pacific.

SCR

€23.70

7D

1.2%

1Y

n/a