Tokio Marine Holdings, Inc.

TSE:8766 株式レポート

時価総額：JP¥11.1t

Tokio Marine Holdings 評価

8766 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8766 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8766 ( ¥5788 ) は、当社の 公正価値 ( ¥12654.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8766は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8766 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8766は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8766 の株価収益率 レシオを示している。これは8766 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8766 のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益JP¥1.18t
時価総額JP¥11.07t

株価収益率 同業他社との比較

8766 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8766 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.3x
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
7.4x-1.3%JP¥5.4t
8630 Sompo Holdings
8.8x2.5%JP¥3.7t
6178 Japan Post Holdings
15.9x13.4%JP¥4.6t
8750 Dai-ichi Life Holdings
9x1.0%JP¥3.5t
8766 Tokio Marine Holdings
9.6x-2.1%JP¥11.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 8766は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8766'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
8766 9.6x業界平均 10.8xNo. of Companies49PE0816243240+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8766は、 JP Insurance業界平均 (12.4x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8766 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8766 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率10.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8766は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8766 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,817.00
JP¥6,303.33
+8.4%
14.0%JP¥8,000.00JP¥4,400.00n/a12
Nov ’25JP¥5,435.00
JP¥6,330.91
+16.5%
14.5%JP¥8,000.00JP¥4,400.00n/a11
Oct ’25JP¥5,379.00
JP¥6,355.45
+18.2%
14.5%JP¥8,000.00JP¥4,400.00n/a11
Sep ’25JP¥5,506.00
JP¥6,213.00
+12.8%
19.6%JP¥8,000.00JP¥3,400.00n/a10
Aug ’25JP¥5,618.00
JP¥6,193.00
+10.2%
19.8%JP¥8,000.00JP¥3,400.00n/a10
Jul ’25JP¥6,147.00
JP¥5,599.09
-8.9%
25.2%JP¥8,000.00JP¥3,200.00n/a11
Jun ’25JP¥5,429.00
JP¥4,795.45
-11.7%
22.2%JP¥6,200.00JP¥3,100.00n/a11
May ’25JP¥4,973.00
JP¥4,704.55
-5.4%
22.4%JP¥6,200.00JP¥3,100.00n/a11
Apr ’25JP¥4,623.00
JP¥4,495.83
-2.8%
20.4%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a12
Mar ’25JP¥4,448.00
JP¥4,111.82
-7.6%
13.3%JP¥5,000.00JP¥3,200.00n/a11
Feb ’25JP¥3,884.00
JP¥3,787.27
-2.5%
12.5%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a11
Jan ’25JP¥3,529.00
JP¥3,690.83
+4.6%
13.5%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a12
Dec ’24JP¥3,670.00
JP¥3,578.46
-2.5%
10.8%JP¥4,150.00JP¥2,800.00n/a13
Nov ’24JP¥3,420.00
JP¥3,490.00
+2.0%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,800.00JP¥5,435.0013
Oct ’24JP¥3,465.00
JP¥3,414.72
-1.5%
13.4%JP¥4,000.00JP¥2,366.67JP¥5,379.0012
Sep ’24JP¥3,263.00
JP¥3,448.06
+5.7%
14.5%JP¥4,200.00JP¥2,366.67JP¥5,506.0012
Aug ’24JP¥3,250.00
JP¥3,443.33
+5.9%
15.1%JP¥4,200.00JP¥2,366.67JP¥5,618.0011
Jul ’24JP¥3,315.00
JP¥3,457.88
+4.3%
14.9%JP¥4,200.00JP¥2,366.67JP¥6,147.0011
Jun ’24JP¥3,089.00
JP¥3,160.61
+2.3%
13.1%JP¥3,800.00JP¥2,366.67JP¥5,429.0011
May ’24JP¥2,736.50
JP¥3,106.67
+13.5%
12.6%JP¥3,700.00JP¥2,366.67JP¥4,973.0013
Apr ’24JP¥2,547.00
JP¥3,105.56
+21.9%
13.1%JP¥3,700.00JP¥2,366.67JP¥4,623.0012
Mar ’24JP¥2,891.00
JP¥3,033.06
+4.9%
13.1%JP¥3,400.00JP¥2,330.00JP¥4,448.0012
Feb ’24JP¥2,751.00
JP¥3,035.13
+10.3%
12.5%JP¥3,400.00JP¥2,330.00JP¥3,884.0013
Jan ’24JP¥2,827.50
JP¥3,009.50
+6.4%
11.9%JP¥3,400.00JP¥2,330.00JP¥3,529.0014
Dec ’23JP¥2,802.50
JP¥2,899.07
+3.4%
11.1%JP¥3,400.00JP¥2,330.00JP¥3,670.0014
Nov ’23JP¥2,722.00
JP¥2,850.05
+4.7%
10.9%JP¥3,400.00JP¥2,333.33JP¥3,420.0014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Japan Post Insurance

JP¥1.2t

Provides life insurance products and services in Japan.

7181

JP¥3,128.00

7D

3.4%

1Y

9.8%

SBI Insurance Group

JP¥24.5b

Provides various insurance products in Japan.

7326

JP¥987.00

7D

3.2%

1Y

-10.1%

Japan Post Holdings

JP¥4.6t

Provides postal, banking, and insurance services in Japan.

6178

JP¥1,470.50

7D

-1.0%

1Y

12.3%