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Sompo Holdings 評価
8630 は、フェアバリュー、アナリスト予測、 市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8630 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8630 ( ¥3285 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7804.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8630は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8630 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 8630 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥3.24t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.5x |
| PEGレシオ | 5.1x |
株価収益率 同業他社との比較
8630 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8630は、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8630'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8630 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.7x |
| 公正PE 比率 | 15.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8630は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥3,246.00 | JP¥3,691.00 +13.7% | 15.5% | JP¥5,230.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥3,325.00 | JP¥3,238.03 -2.6% | 12.6% | JP¥3,900.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥3,088.00 | JP¥3,208.00 +3.9% | 11.7% | JP¥3,900.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | JP¥3,017.00 | JP¥3,121.21 +3.5% | 13.6% | JP¥3,933.33 | JP¥2,430.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥2,976.33 | JP¥2,682.42 -9.9% | 14.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,133.33 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | JP¥2,550.00 | JP¥2,502.12 -1.9% | 9.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,133.33 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | JP¥2,298.67 | JP¥2,395.83 +4.2% | 7.3% | JP¥2,733.33 | JP¥2,133.33 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | JP¥2,278.33 | JP¥2,325.90 +2.1% | 7.8% | JP¥2,733.33 | JP¥2,033.33 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | JP¥2,198.67 | JP¥2,304.10 +4.8% | 8.4% | JP¥2,733.33 | JP¥2,033.33 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | JP¥2,144.33 | JP¥2,283.89 +6.5% | 9.5% | JP¥2,733.33 | JP¥2,033.33 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | JP¥2,150.33 | JP¥2,300.56 +7.0% | 8.8% | JP¥2,733.33 | JP¥2,033.33 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | JP¥2,086.00 | JP¥2,288.48 +9.7% | 9.1% | JP¥2,733.33 | JP¥2,033.33 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | JP¥2,153.00 | JP¥2,215.76 +2.9% | 8.0% | JP¥2,526.67 | JP¥1,933.33 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | JP¥1,935.00 | JP¥2,110.33 +9.1% | 5.2% | JP¥2,290.00 | JP¥1,933.33 | JP¥3,325.00 | 10 |
| May ’24 | JP¥1,905.67 | JP¥2,180.26 +14.4% | 8.8% | JP¥2,500.00 | JP¥1,866.67 | JP¥3,088.00 | 13 |
| Apr ’24 | JP¥1,750.67 | JP¥2,141.21 +22.3% | 8.3% | JP¥2,433.33 | JP¥1,866.67 | JP¥3,017.00 | 11 |
| Mar ’24 | JP¥1,955.00 | JP¥2,128.79 +8.9% | 7.9% | JP¥2,433.33 | JP¥1,866.67 | JP¥2,976.33 | 11 |
| Feb ’24 | JP¥1,872.67 | JP¥2,130.00 +13.7% | 7.5% | JP¥2,433.33 | JP¥1,866.67 | JP¥2,550.00 | 12 |
| Jan ’24 | JP¥1,953.33 | JP¥2,166.19 +10.9% | 9.4% | JP¥2,633.33 | JP¥1,866.67 | JP¥2,298.67 | 14 |
| Dec ’23 | JP¥1,942.67 | JP¥2,192.62 +12.9% | 9.6% | JP¥2,633.33 | JP¥1,866.67 | JP¥2,278.33 | 14 |
| Nov ’23 | JP¥2,072.00 | JP¥2,188.33 +5.6% | 9.7% | JP¥2,633.33 | JP¥1,866.67 | JP¥2,198.67 | 14 |
| Oct ’23 | JP¥1,920.67 | JP¥2,174.76 +13.2% | 10.2% | JP¥2,633.33 | JP¥1,866.67 | JP¥2,144.33 | 14 |
| Sep ’23 | JP¥1,944.00 | JP¥2,112.86 +8.7% | 12.0% | JP¥2,633.33 | JP¥1,600.00 | JP¥2,150.33 | 14 |
| Aug ’23 | JP¥1,994.33 | JP¥2,110.71 +5.8% | 12.0% | JP¥2,633.33 | JP¥1,600.00 | JP¥2,086.00 | 14 |
| Jul ’23 | JP¥1,988.67 | JP¥2,041.79 +2.7% | 10.9% | JP¥2,433.33 | JP¥1,600.00 | JP¥2,153.00 | 13 |
| Jun ’23 | JP¥1,976.33 | JP¥1,903.33 -3.7% | 11.9% | JP¥2,433.33 | JP¥1,600.00 | JP¥1,935.00 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。