Dai-ichi Life Holdings, Inc.

TSE:8750 株式レポート

時価総額：JP¥4.0t

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Dai-ichi Life Holdings 評価

8750 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8750 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8750 ( ¥3999 ) は、当社の 公正価値 ( ¥8617.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8750は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8750 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8750 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA9.5x
PEGレシオ3.1x

株価収益率 同業他社との比較

8750 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8750 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
6178 Japan Post Holdings
18.7x13.0%JP¥5.0t
8795 T&D Holdings
14.7x9.4%JP¥1.5t
7181 Japan Post Insurance
13.5x2.0%JP¥1.2t
7157 Lifenet Insurance
22.9x7.7%JP¥131.3b
8750 Dai-ichi Life Holdings
12.3x3.9%JP¥4.0t

Price-To-Earnings vs ピア: 8750は、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8750'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8750は、 Asian Insurance業界平均 (11.2x) (11.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8750 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8750 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.3x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8750は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8750 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,198.00
JP¥4,235.45
+0.9%
19.2%JP¥5,300.00JP¥2,300.00n/a11
Jun ’25JP¥4,207.00
JP¥3,854.55
-8.4%
17.3%JP¥4,600.00JP¥2,300.00n/a11
May ’25JP¥3,647.00
JP¥3,818.18
+4.7%
16.6%JP¥4,500.00JP¥2,300.00n/a11
Apr ’25JP¥3,777.00
JP¥3,627.27
-4.0%
18.6%JP¥4,500.00JP¥2,300.00n/a11
Mar ’25JP¥3,506.00
JP¥3,295.70
-6.0%
9.9%JP¥3,900.00JP¥2,747.00n/a10
Feb ’25JP¥3,144.00
JP¥3,235.70
+2.9%
7.9%JP¥3,510.00JP¥2,747.00n/a10
Jan ’25JP¥2,992.00
JP¥3,265.70
+9.1%
9.2%JP¥3,800.00JP¥2,747.00n/a10
Dec ’24JP¥3,151.00
JP¥3,316.69
+5.3%
9.7%JP¥3,800.00JP¥2,747.00n/a13
Nov ’24JP¥3,268.00
JP¥3,293.62
+0.8%
10.7%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a13
Oct ’24JP¥3,097.00
JP¥3,195.58
+3.2%
10.1%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a12
Sep ’24JP¥2,733.00
JP¥3,081.42
+12.7%
10.3%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a12
Aug ’24JP¥2,878.00
JP¥3,155.00
+9.6%
10.0%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a10
Jul ’24JP¥2,738.00
JP¥3,155.00
+15.2%
10.0%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a10
Jun ’24JP¥2,449.50
JP¥3,022.00
+23.4%
12.4%JP¥3,870.00JP¥2,500.00JP¥4,207.0010
May ’24JP¥2,531.50
JP¥3,050.83
+20.5%
12.2%JP¥3,870.00JP¥2,500.00JP¥3,647.0012
Apr ’24JP¥2,435.00
JP¥3,095.45
+27.1%
12.0%JP¥3,870.00JP¥2,500.00JP¥3,777.0011
Mar ’24JP¥2,906.00
JP¥3,203.64
+10.2%
10.2%JP¥3,870.00JP¥2,600.00JP¥3,506.0011
Feb ’24JP¥3,062.00
JP¥3,165.83
+3.4%
10.5%JP¥3,870.00JP¥2,500.00JP¥3,144.0012
Jan ’24JP¥2,994.00
JP¥3,017.69
+0.8%
8.4%JP¥3,420.00JP¥2,500.00JP¥2,992.0013
Dec ’23JP¥2,487.00
JP¥2,913.08
+17.1%
6.1%JP¥3,250.00JP¥2,500.00JP¥3,151.0013
Nov ’23JP¥2,366.50
JP¥2,915.38
+23.2%
5.9%JP¥3,180.00JP¥2,500.00JP¥3,268.0013
Oct ’23JP¥2,292.00
JP¥2,920.83
+27.4%
6.2%JP¥3,180.00JP¥2,500.00JP¥3,097.0012
Sep ’23JP¥2,356.50
JP¥2,937.50
+24.7%
6.4%JP¥3,180.00JP¥2,500.00JP¥2,733.0012
Aug ’23JP¥2,333.00
JP¥2,930.83
+25.6%
7.5%JP¥3,270.00JP¥2,500.00JP¥2,878.0012
Jul ’23JP¥2,476.00
JP¥2,920.00
+17.9%
7.7%JP¥3,370.00JP¥2,500.00JP¥2,738.0012
Jun ’23JP¥2,701.00
JP¥2,861.67
+5.9%
8.3%JP¥3,370.00JP¥2,500.00JP¥2,449.5012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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