Vienna Insurance Group AG

WBAG:VIG 株式レポート

時価総額：€3.7b

Vienna Insurance Group 評価

VIG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VIG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VIG ( €28.95 ) は、当社の 公正価値 ( €94.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VIGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VIG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VIGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VIG の株価収益率 レシオを示している。これはVIG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VIG のPE レシオは？
PEレシオ6.6x
収益€559.63m
時価総額€3.71b

株価収益率 同業他社との比較

VIG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VIG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
UQA UNIQA Insurance Group
6.2x-0.6%€2.2b
GCO Grupo Catalana Occidente
7x-1.4%€4.3b
PHOE Phoenix Financial
8.3x12.9%₪11.8b
PSSA3 Porto Seguro
9.3x7.3%R$24.8b
VIG Vienna Insurance Group
6.6x8.6%€3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: VIGは、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VIG'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
VIG 6.6x業界平均 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VIGは、 European Insurance業界平均 (11.8x) (6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VIG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VIG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.6x
公正PE 比率6.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: VIGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVIG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€28.95
€34.50
+19.2%
16.9%€39.00€24.50n/a4
Nov ’25€28.85
€34.50
+19.6%
16.9%€39.00€24.50n/a4
Oct ’25€29.15
€34.50
+18.4%
16.9%€39.00€24.50n/a4
Sep ’25€31.15
€34.58
+11.0%
17.0%€39.00€24.50n/a4
Aug ’25€28.85
€32.83
+13.8%
18.6%€39.00€24.50n/a3
Jul ’25€30.60
€32.50
+6.2%
18.5%€39.00€24.50n/a3
Jun ’25€29.50
€29.00
-1.7%
13.4%€34.00€24.50n/a3
May ’25€29.25
€29.00
-0.9%
13.4%€34.00€24.50n/a3
Apr ’25€28.90
€29.00
+0.3%
13.4%€34.00€24.50n/a3
Mar ’25€26.80
€29.75
+11.0%
4.2%€31.00€28.50n/a2
Feb ’25€26.40
€29.75
+12.7%
4.2%€31.00€28.50n/a2
Jan ’25€26.50
€29.75
+12.3%
4.2%€31.00€28.50n/a2
Nov ’24€25.15
€27.17
+8.0%
6.9%€28.50€24.50€28.853
Oct ’24€26.40
€27.17
+2.9%
6.9%€28.50€24.50€29.153
Sep ’24€25.10
€27.17
+8.2%
6.9%€28.50€24.50€31.153
Aug ’24€24.70
€27.17
+10.0%
6.9%€28.50€24.50€28.853
Jul ’24€23.95
€27.17
+13.4%
6.9%€28.50€24.50€30.603
Jun ’24€23.75
€27.17
+14.4%
6.9%€28.50€24.50€29.503
May ’24€26.65
€27.17
+1.9%
6.9%€28.50€24.50€29.253
Apr ’24€24.75
€27.17
+9.8%
6.9%€28.50€24.50€28.903
Mar ’24€26.40
€27.17
+2.9%
6.9%€28.50€24.50€26.803
Feb ’24€25.45
€27.17
+6.7%
6.9%€28.50€24.50€26.403
Jan ’24€22.35
€26.80
+19.9%
6.3%€28.50€24.50€26.503
Dec ’23€22.25
€26.80
+20.4%
6.3%€28.50€24.50€26.103
Nov ’23€22.90
€26.80
+17.0%
6.3%€28.50€24.50€25.153

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

MAP

€2.59

7D

0%

1Y

26.3%

Unipol Gruppo

€8.2b

Provides insurance products and services primarily in Italy.

UNI

€11.30

7D

-1.3%

1Y

110.3%

SCOR

€4.3b

Provides life and non-life reinsurance products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Latin America, and Asia Pacific.

SCR

€23.72

7D

17.3%

1Y

n/a