Pan African Resources PLC

JSE:PAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R14.8b

Pan African Resources Valutazione

PAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PAN ( ZAR7.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR13.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAN?

Metrica chiave: Poiché PAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PAN su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniUS$79.38m
Cap. di mercatoUS$810.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
HAR Harmony Gold Mining
12.1x28.9%R103.9b
GFI Gold Fields
19.1x40.6%R233.1b
ARI African Rainbow Minerals
10x10.5%R31.5b
OMN Omnia Holdings
9.7xn/aR11.0b
PAN Pan African Resources
10.2xn/aR643.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Metals and Mining settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PAN 10.2xMedia del settore 12.1xNo. of Companies4PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore ZA Metals and Mining ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PAN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR8.21
R8.54
+4.1%
7.4%R9.17R7.80n/a4
Oct ’25R7.67
R8.24
+7.4%
7.6%R9.28R7.66n/a4
Sep ’25R7.24
R7.96
+9.9%
8.6%R8.90R7.02n/a4
Aug ’25R6.79
R7.92
+16.6%
8.6%R8.85R6.98n/a4
Jul ’25R6.14
R7.53
+22.6%
10.4%R8.87R7.00n/a4
Jun ’25R6.01
R6.88
+14.5%
10.0%R7.66R5.98n/a4
May ’25R5.71
R6.54
+14.6%
8.3%R7.38R5.95n/a4
Apr ’25R5.39
R6.05
+12.3%
8.1%R6.69R5.49n/a3
Mar ’25R4.82
R5.91
+22.5%
3.9%R6.07R5.58n/a3
Feb ’25R4.32
R5.11
+18.3%
17.6%R5.94R3.80n/a4
Jan ’25R4.09
R5.11
+24.9%
17.6%R5.94R3.80n/a4
Dec ’24R4.13
R5.30
+28.3%
16.8%R5.89R3.77n/a4
Nov ’24R3.62
R5.30
+46.4%
16.8%R5.89R3.77R8.214
Oct ’24R3.35
R5.30
+58.2%
16.8%R5.89R3.77R7.674
Sep ’24R3.22
R5.30
+64.6%
16.8%R5.89R3.77R7.244
Aug ’24R3.34
R5.30
+58.7%
16.8%R5.89R3.77R6.794
Jul ’24R3.03
R5.83
+92.4%
5.1%R6.07R5.34R6.144
Jun ’24R3.49
R5.95
+70.5%
7.4%R6.56R5.34R6.014
May ’24R4.11
R5.82
+41.6%
16.1%R7.39R4.92R5.714
Apr ’24R3.68
R5.63
+53.0%
18.5%R7.29R4.42R5.394
Mar ’24R3.13
R5.45
+74.0%
17.1%R6.90R4.31R4.824
Feb ’24R3.57
R5.43
+52.1%
16.8%R6.82R4.26R4.324
Jan ’24R3.35
R5.01
+49.6%
10.7%R5.58R4.13R4.094
Dec ’23R3.75
R5.07
+35.2%
13.2%R5.82R4.02R4.134
Nov ’23R3.53
R5.07
+43.7%
13.2%R5.82R4.02R3.624

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Merafe Resources

R3.7b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.49

7D

4.9%

1Y

22.1%

Glencore

UK£46.1b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£86.93

7D

-3.2%

1Y

-18.5%

Harmony Gold Mining

R103.9b

Engages in the exploration, extraction, and processing of mineral properties in South Africa, Papua New Guinea, and Australasia.

HAR

R167.52

7D

-3.8%

1Y

64.3%