Northam Platinum Holdings Valutazione
NPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NPH ( ZAR99.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR28.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NPH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPH?
Metrica chiave: Poiché NPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NPH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.7x |
| Guadagni | R1.80b |
| Cap. di mercato | R38.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NPH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
AMS Anglo American Platinum | 13.3x | 8.2% | R155.0b |
THA Tharisa | 3.2x | -34.1% | R4.8b |
ARI African Rainbow Minerals | 9.5x | 10.8% | R29.8b |
SAP Sappi | 48.3x | 43.0% | R29.2b |
NPH Northam Platinum Holdings | 21.7x | 31.8% | R39.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Metals and Mining settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore ZA Metals and Mining ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R99.97 | R132.14 +32.2% | 14.1% | R160.00 | R95.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | R112.48 | R134.29 +19.4% | 13.9% | R160.00 | R95.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R132.50 | R136.86 +3.3% | 13.5% | R160.00 | R95.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R113.37 | R139.67 +23.2% | 15.1% | R160.00 | R95.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R105.43 | R144.83 +37.4% | 7.7% | R160.00 | R125.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R136.32 | R140.43 +3.0% | 10.6% | R170.00 | R120.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R120.33 | R145.14 +20.6% | 17.4% | R203.00 | R120.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R129.72 | R145.86 +12.4% | 17.2% | R203.00 | R120.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R125.13 | R145.86 +16.6% | 17.2% | R203.00 | R120.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R112.93 | R137.71 +21.9% | 15.4% | R166.00 | R100.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R104.55 | R147.38 +41.0% | 12.0% | R166.00 | R110.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R127.56 | R152.38 +19.5% | 16.3% | R200.00 | R110.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R140.43 | R157.00 +11.8% | 18.2% | R200.00 | R110.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R115.72 | R156.38 +35.1% | 18.2% | R200.00 | R110.00 | R112.48 | 8 |
| Nov ’24 | R111.89 | R159.38 +42.4% | 17.6% | R200.00 | R115.00 | R132.50 | 8 |
| Oct ’24 | R114.82 | R167.13 +45.6% | 16.5% | R200.00 | R110.00 | R113.37 | 8 |
| Sep ’24 | R119.25 | R177.88 +49.2% | 20.7% | R230.00 | R110.00 | R105.43 | 8 |
| Aug ’24 | R147.30 | R181.57 +23.3% | 21.3% | R230.00 | R125.00 | R136.32 | 7 |
| Jul ’24 | R125.48 | R193.00 +53.8% | 18.3% | R230.00 | R125.00 | R120.33 | 7 |
| Jun ’24 | R161.00 | R205.29 +27.5% | 20.6% | R278.00 | R130.00 | R129.72 | 7 |
| May ’24 | R179.04 | R213.86 +19.4% | 21.5% | R278.00 | R130.00 | R125.13 | 7 |
| Apr ’24 | R144.76 | R218.50 +50.9% | 20.1% | R259.00 | R130.00 | R112.93 | 6 |
| Mar ’24 | R150.91 | R239.50 +58.7% | 17.7% | R308.00 | R165.00 | R104.55 | 6 |
| Feb ’24 | R168.29 | R239.50 +42.3% | 17.7% | R308.00 | R165.00 | R127.56 | 6 |
| Jan ’24 | R187.18 | R235.57 +25.9% | 18.5% | R308.00 | R165.00 | R140.43 | 7 |
| Dec ’23 | R198.05 | R231.63 +17.0% | 18.6% | R300.00 | R150.00 | R115.72 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 12:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Northam Platinum Holdings Limited è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Engelbrecht | Absa Bank Limited |
| Richard Hart | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Wade Napier | Avior Capital Markets |