Kumba Iron Ore Limited

JSE:KIO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R92.1b

Kumba Iron Ore Valutazione

KIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R398.06
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KIO ( ZAR285.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR398.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIO?

Metrica chiave: Poiché KIO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KIO su PE?
Rapporto PE6.2x
GuadagniR14.70b
Cap. di mercatoR92.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
MRF Merafe Resources
4.7xn/aR3.1b
NPH Northam Platinum Holdings
41.1x50.12%R58.3b
HAR Harmony Gold Mining
16.2x47.83%R167.3b
VAL Valterra Platinum
26.8x21.90%R173.6b
KIO Kumba Iron Ore
6.2x-5.20%R92.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Metals and Mining settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KIO 6.2xMedia del settore 14.9xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore ZA Metals and Mining ( 6.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE 9.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR285.99
R348.13
+21.73%
14.60%R414.00R260.00n/a8
May ’26R323.50
R348.13
+7.61%
14.60%R414.00R260.00n/a8
Apr ’26R313.64
R357.00
+13.82%
12.65%R405.00R270.00n/a8
Mar ’26R370.00
R373.11
+0.84%
15.77%R487.00R270.00n/a9
Feb ’26R388.63
R377.03
-2.99%
15.51%R487.00R290.00n/a9
Jan ’26R326.25
R368.81
+13.04%
16.12%R487.00R290.00n/a9
Dec ’25R332.57
R375.47
+12.90%
15.15%R487.00R290.00n/a9
Nov ’25R342.65
R382.70
+11.69%
12.70%R487.00R330.00n/a9
Oct ’25R395.07
R398.33
+0.83%
11.43%R487.00R330.00n/a9
Sep ’25R352.90
R417.67
+18.35%
8.38%R487.00R370.00n/a9
Aug ’25R393.11
R429.90
+9.36%
11.51%R540.00R370.00n/a10
Jul ’25R447.13
R451.89
+1.06%
10.14%R540.00R390.00n/a9
Jun ’25R490.26
R458.67
-6.44%
9.03%R540.00R410.00R294.679
May ’25R463.52
R466.33
+0.61%
9.87%R540.00R410.00R323.506
Apr ’25R462.27
R454.89
-1.60%
15.86%R580.00R335.00R313.649
Mar ’25R534.54
R444.78
-16.79%
17.79%R580.00R335.00R370.009
Feb ’25R568.50
R446.67
-21.43%
16.93%R580.00R355.00R388.639
Jan ’25R614.78
R422.42
-31.29%
13.43%R525.00R355.00R326.259
Dec ’24R610.38
R441.17
-27.72%
15.77%R571.00R350.00R332.5710
Nov ’24R496.19
R433.17
-12.70%
15.63%R571.00R350.00R342.6510
Oct ’24R454.79
R417.30
-8.24%
18.83%R571.00R300.00R395.0710
Sep ’24R420.41
R407.70
-3.02%
18.84%R571.00R300.00R352.9010
Aug ’24R489.35
R410.10
-16.19%
18.90%R571.00R310.00R393.1110
Jul ’24R442.54
R423.22
-4.37%
19.44%R571.00R310.00R447.139
Jun ’24R443.48
R424.56
-4.27%
19.47%R571.00R320.00R490.269
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
R348.13
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/05 19:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kumba Iron Ore Limited è coperta da 27 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays