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Kumba Iron Ore LimitedJSE:KIO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R99.4b
Prezzo delle azioni
R311.50
Il mio valore equo
AN
AnalystConsensusTarget
R335
7.0% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-21.6%
7D-3.1%
Valore del portafoglio
Vista

Kumba Iron Ore Limited

Report azionario JSE:KIO

Capitalizzazione di mercato: R99.4b

Kumba Iron Ore (KIO) Panoramica del titolo

Kumba Iron Ore Limited, insieme alle sue consociate, si occupa dell'esplorazione, dell'estrazione, del trattamento, della commercializzazione, della vendita e della spedizione di minerale di ferro per l'industria siderurgica in Sudafrica. Maggiori dettagli

KIO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi5/6

KIO Community Fair Values

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Concorrenti di Kumba Iron Ore Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Kumba Iron Ore
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR311.50
Massimo di 52 settimaneR411.10
Minimo di 52 settimaneR255.02
Beta1.15
Variazione di 1 mese9.28%
Variazione a 3 mesi-3.71%
Variazione di 1 anno-21.59%
Variazione a 3 anni-27.80%
Variazione a 5 anni-44.89%
Variazione dall'IPO183.18%

Notizie e aggiornamenti recenti

Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

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We Think Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 16
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Here's Why Shareholders Should Examine Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) CEO Compensation Package More Closely

May 29
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Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

May 18
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Some Investors May Be Willing To Look Past Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Soft Earnings

Feb 26
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Here's What Analysts Are Forecasting For Kumba Iron Ore Limited (JSE:KIO) After Its Annual Results

Feb 21
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Kumba Iron Ore Limited (JSE:KIO) Analysts Just Trimmed Their Revenue Forecasts By 14%

Feb 18
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Insufficient Growth At Kumba Iron Ore Limited (JSE:KIO) Hampers Share Price

Jan 20
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Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Dec 24
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Many Would Be Envious Of Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Excellent Returns On Capital

Oct 20
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Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) Price Is Right But Growth Is Lacking

Sep 28
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These 4 Measures Indicate That Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Is Using Debt Safely

Sep 06
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Rendimenti per gli azionisti

KIOZA Metals and MiningZA Mercato
7D-3.1%-4.2%-0.4%
1Y-21.6%40.3%19.3%

Ritorno vs Industria: KIO ha avuto una performance inferiore rispetto al ZA Metals and Mining che ha registrato un rendimento 40.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KIO ha avuto una performance inferiore al mercato ZA che ha registrato un rendimento 19.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KIO's price volatile compared to industry and market?
KIO volatility
KIO Average Weekly Movement5.2%
Metals and Mining Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in ZA Market10.0%
10% least volatile stocks in ZA Market2.7%

Prezzo delle azioni stabile: KIO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato ZA.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di KIO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2005n/aMpumi Zikalalawww.angloamericankumba.com

Kumba Iron Ore Limited, insieme alle sue consociate, è impegnata nell'esplorazione, nell'estrazione, nel trattamento di benefici, nella commercializzazione, nella vendita e nella spedizione di minerale di ferro per l'industria siderurgica in Sudafrica. La società produce minerale di ferro nelle miniere di Sishen e Kolomela, nella provincia del Capo Settentrionale. È inoltre coinvolta nella gestione di un porto a Saldanha Bay, nella provincia del Capo Occidentale.

Kumba Iron Ore Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Kumba Iron Ore con la sua capitalizzazione di mercato?
KIO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR99.43b
Utili (TTM)R14.66b
Ricavi(TTM)R67.26b
6.8x
Rapporto P/E
1.5x
Rapporto P/S

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KIO Conto economico (TTM)
RicaviR67.26b
Costo del fatturatoR12.21b
Profitto lordoR55.05b
Altre speseR40.39b
UtiliR14.66b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)45.72
Margine lordo81.85%
Margine di profitto netto21.80%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato KIO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

12.4%
Rendimento attuale del dividendo
80%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/30 17:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/30 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kumba Iron Ore Limited è coperta da 27 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays