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Impala Platinum Holdings LimitedJSE:IMP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R167.2b
Prezzo delle azioni
R186.40
Il mio valore equo
R200
6.8% sottovalutato sconto intrinseco
1Y56.7%
7D-7.7%
Valore del portafoglio
​
Vista

Impala Platinum Holdings Limited

Report azionario JSE:IMP

Capitalizzazione di mercato: R167.2b

Impala Platinum Holdings (IMP) Panoramica del titolo

Impala Platinum Holdings Limited si occupa dell'estrazione, della lavorazione, della concentrazione, della raffinazione e della vendita di metalli del gruppo del platino (MGP) e di metalli comuni associati. Maggiori dettagli

IMP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 38.94% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato ZA


IMP Community Fair Values

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Impala Platinum Holdings

PGM Supply Challenges And Operational Resilience Will Define Future Prospects

Key Takeaways Rapid adoption of electric vehicles and alternative technologies threatens long-term platinum group metal demand and future revenue growth. Rising costs, regulatory risks, and regional supply threats could squeeze margins and undermine profitability despite recent operational improvements and acquisitions.
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R210.88
FV
11.6% sottovalutato sconto intrinseco
14.53%
Revenue growth p.a.
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28users have followed this narrative
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Clean Energy And Emerging Markets Will Drive PGM Demand

Key Takeaways Rising PGM prices and new processing capacity position the company for significant revenue and margin gains, outpacing peers in production growth opportunities. Strong operational execution, balance sheet discipline, and digitalization drive cost reductions, margin improvement, and resilience regardless of commodity price volatility.
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R200
FV
6.8% sottovalutato sconto intrinseco
17.26%
Revenue growth p.a.
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Impala Platinum Holdings

Declining Autocatalyst Demand And Excess Inventory Will Depress Platinum Fundamentals

Key Takeaways Rising electric vehicle adoption and alternative technologies threaten long-term platinum group metals demand, undermining Impala's core revenue streams and market relevance. Structural issues from aging assets, excess inventory, and environmental compliance pressure profit margins and future cash flow, highlighting vulnerability to weak market fundamentals.
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R130
FV
43.4% sopravvalutato sconto intrinseco
11.32%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Impala Platinum Holdings Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Impala Platinum Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR186.40
Massimo di 52 settimaneR237.48
Minimo di 52 settimaneR87.12
Beta1.21
Variazione di 1 mese-15.85%
Variazione a 3 mesi6.42%
Variazione di 1 anno56.72%
Variazione a 3 anni-7.85%
Variazione a 5 anni9.20%
Variazione dall'IPO3,450.48%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Impala Platinum Holdings (JSE:IMP) A Risky Investment?

Oct 15
Is Impala Platinum Holdings (JSE:IMP) A Risky Investment?

After Leaping 26% Impala Platinum Holdings Limited (JSE:IMP) Shares Are Not Flying Under The Radar

Sep 24
After Leaping 26% Impala Platinum Holdings Limited (JSE:IMP) Shares Are Not Flying Under The Radar

Recent updates

Is Impala Platinum Holdings (JSE:IMP) A Risky Investment?

Oct 15
Is Impala Platinum Holdings (JSE:IMP) A Risky Investment?

After Leaping 26% Impala Platinum Holdings Limited (JSE:IMP) Shares Are Not Flying Under The Radar

Sep 24
After Leaping 26% Impala Platinum Holdings Limited (JSE:IMP) Shares Are Not Flying Under The Radar

Impala Platinum Holdings' (JSE:IMP) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Sep 04
Impala Platinum Holdings' (JSE:IMP) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Revenues Not Telling The Story For Impala Platinum Holdings Limited (JSE:IMP) After Shares Rise 26%

Jul 20
Revenues Not Telling The Story For Impala Platinum Holdings Limited (JSE:IMP) After Shares Rise 26%

Impala Platinum Holdings Limited's (JSE:IMP) 32% Share Price Surge Not Quite Adding Up

May 25
Impala Platinum Holdings Limited's (JSE:IMP) 32% Share Price Surge Not Quite Adding Up

We Think Impala Platinum Holdings (JSE:IMP) Can Stay On Top Of Its Debt

May 12
We Think Impala Platinum Holdings (JSE:IMP) Can Stay On Top Of Its Debt

Impala Platinum Holdings Limited's (JSE:IMP) P/S Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Mar 20
Impala Platinum Holdings Limited's (JSE:IMP) P/S Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce
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Completion Of Key Projects Will Increase PGM Production Capacity And Reduce Costs

Expansion and optimization initiatives are projected to boost capacity, efficiency, and margins, positively influencing revenue and profitability.

Investors Continue Waiting On Sidelines For Impala Platinum Holdings Limited (JSE:IMP)

Jan 22
Investors Continue Waiting On Sidelines For Impala Platinum Holdings Limited (JSE:IMP)

Rendimenti per gli azionisti

IMPZA Metals and MiningZA Mercato
7D-7.7%-2.1%-1.3%
1Y56.7%74.0%20.8%

Ritorno vs Industria: IMP ha avuto una performance inferiore rispetto al ZA Metals and Mining che ha registrato un rendimento 74 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: IMP ha superato il mercato ZA che ha restituito 20.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is IMP's price volatile compared to industry and market?
IMP volatility
IMP Average Weekly Movement8.1%
Metals and Mining Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in ZA Market10.3%
10% least volatile stocks in ZA Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di IMP è stato volatile rispetto al mercato ZA.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di IMP è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni ZA.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1957n/aNico Mullerwww.implats.co.za

Impala Platinum Holdings Limited si occupa dell'estrazione, della lavorazione, della concentrazione, della raffinazione e della vendita di metalli del gruppo del platino (MGP) e di metalli di base associati. L'azienda produce platino, palladio, rodio, nichel e sottoprodotti, oltre a rutenio, iridio e oro. L'azienda ha operazioni minerarie nel complesso Bushveld, in Sudafrica, e nel Great Dyke, in Zimbabwe, oltre che nel Canadian Shield.

Impala Platinum Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Impala Platinum Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
IMP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR167.20b
Utili (TTM)R761.00m
Ricavi(TTM)R85.46b
219.7x
Rapporto P/E
2.0x
Rapporto P/S

IMP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
IMP Conto economico (TTM)
RicaviR85.46b
Costo del fatturatoR83.02b
Profitto lordoR2.44b
Altre speseR1.68b
UtiliR761.00m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.85
Margine lordo2.86%
Margine di profitto netto0.89%
Rapporto debito/patrimonio netto3.2%

Come si è comportato IMP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.9%
Rendimento attuale del dividendo
195%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/02 06:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Impala Platinum Holdings Limited è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard EngelbrechtAbsa Bank Limited
Richard HartArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Sebastian BellAvior Capital Markets