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Valterra Platinum LimitedJSE:VAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R394.1b
Prezzo delle azioni
R1.50k
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1Y153.3%
7D6.5%
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Valterra Platinum Limited

Report azionario JSE:VAL

Capitalizzazione di mercato: R394.1b

Valterra Platinum (VAL) Panoramica del titolo

Anglo American Platinum Limited si occupa della produzione e della fornitura di metalli del gruppo del platino, metalli di base e metalli preziosi in Sudafrica, Asia, Europa, Nord America e a livello internazionale. Maggiori dettagli

VAL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 54.22% all'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato ZA

I margini di profitto (1.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (10.4%)


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Valterra Platinum

Falling Platinum Demand Will Exacerbate Margin Strains Despite Price Rebounds

Key Takeaways Accelerating electric vehicle adoption and stricter environmental policies are diminishing core demand for platinum, reducing revenue and pressuring margins. Lack of diversification and reliance on aging assets heighten financial vulnerability, while increased ESG attention threatens funding and long-term profitability.
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R552
FV
171.9% sopravvalutato sconto intrinseco
1.72%
Revenue growth p.a.
26
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Valterra Platinum

Clean Energy And Emerging Markets Will Drive Platinum Demand

Key Takeaways Rising global PGM demand, stricter emissions standards, and physical buying trends are expected to sustain high prices and strengthen Valterra Platinum's revenues and margins. Strategic mine expansions, advanced technology, and ESG credentials position Valterra Platinum as a cost leader, benefiting from supply tightness and favorable institutional investment trends.
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R1.05k
FV
42.9% sopravvalutato sconto intrinseco
16.67%
Revenue growth p.a.
31
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Valterra Platinum

VAL: Price Rally Will Face Risks From Ongoing Competitive Pressures

Key Takeaways Rising demand for platinum-group metals and fuel cell technologies underpins strong revenue growth and operational leverage for Valterra. Cost-saving initiatives and high-grade project development position Valterra for improved margins, increased production, and stronger shareholder returns.
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R1.05k
FV
42.9% sopravvalutato sconto intrinseco
5.63%
Revenue growth p.a.
303
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Concorrenti di Valterra Platinum Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Valterra Platinum
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR1,500.82
Massimo di 52 settimaneR1,549.97
Minimo di 52 settimaneR550.00
Beta0.97
Variazione di 1 mese21.55%
Variazione a 3 mesi26.42%
Variazione di 1 anno153.30%
Variazione a 3 anni1.26%
Variazione a 5 anni-2.09%
Variazione dall'IPO2,465.50%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

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Operational Cost Cuts Will Mitigate PGM Risks While Production Expands

Long-term revenue visibility is uncertain due to substitution risks and overreliance on traditional automotive platinum demand.

Here's What's Concerning About Valterra Platinum's (JSE:VAL) Returns On Capital

Jun 16
Here's What's Concerning About Valterra Platinum's (JSE:VAL) Returns On Capital

With Anglo American Platinum Limited (JSE:AMS) It Looks Like You'll Get What You Pay For

May 25
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Anglo American Platinum's (JSE:AMS) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Feb 24
Anglo American Platinum's (JSE:AMS) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings
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Der Brochen And Mogalakwena Developments Will Improve Future PGM Efficiency

The demerger from Anglo American Group and operational focus could enhance profitability and earnings through improved efficiency and cost management.

Anglo American Platinum Limited Just Missed EPS By 20%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 21
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Earnings Tell The Story For Anglo American Platinum Limited (JSE:AMS)

Feb 18
Earnings Tell The Story For Anglo American Platinum Limited (JSE:AMS)

Rendimenti per gli azionisti

VALZA Metals and MiningZA Mercato
7D6.5%4.1%2.0%
1Y153.3%144.4%36.2%

Ritorno vs Industria: VAL ha superato il ZA Metals and Mining che ha restituito 144.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VAL ha superato il mercato ZA che ha restituito 36.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VAL's price volatile compared to industry and market?
VAL volatility
VAL Average Weekly Movement7.7%
Metals and Mining Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in ZA Market10.7%
10% least volatile stocks in ZA Market2.6%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di VAL è stato volatile rispetto al mercato ZA.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di VAL è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni ZA.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
194619,579Craig Millerwww.valterraplatinum.com

Anglo American Platinum Limited si occupa della produzione e della fornitura di metalli del gruppo del platino, metalli di base e metalli preziosi in Sudafrica, Asia, Europa, Nord America e a livello internazionale. L'azienda produce platino, palladio, rodio, rutenio e iridio; nichel, rame, solfato di cobalto e cromo, nonché oro e solfato di sodio. Offre anche veicoli elettrici a celle a combustibile.

Valterra Platinum Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Valterra Platinum con la sua capitalizzazione di mercato?
VAL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR394.07b
Utili (TTM)R1.32b
Ricavi(TTM)R99.11b
297.9x
Rapporto P/E
4.0x
Rapporto P/S

VAL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VAL Conto economico (TTM)
RicaviR99.11b
Costo del fatturatoR87.10b
Profitto lordoR12.01b
Altre speseR10.69b
UtiliR1.32b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 25, 2026

Utile per azione (EPS)5.04
Margine lordo12.12%
Margine di profitto netto1.33%
Rapporto debito/patrimonio netto16.8%

Come si è comportato VAL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.3%
Rendimento attuale del dividendo
99%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/07 08:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valterra Platinum Limited è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard EngelbrechtAbsa Bank Limited
Richard HartArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Sebastian BellAvior Capital Markets