Impala Platinum Holdings Valutazione
IMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IMP ( ZAR97.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR52.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMP?
Metrica chiave: Poiché IMP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IMP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | R86.40b |
| Cap. di mercato | R87.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
SSW Sibanye Stillwater | 0.5x | 2.0% | R51.8b |
AMS Anglo American Platinum | 1.5x | -2.6% | R166.6b |
NPH Northam Platinum Holdings | 1.5x | 11.4% | R46.9b |
THA Tharisa | 0.3x | 7.8% | R4.1b |
IMP Impala Platinum Holdings | 1x | 7.9% | R87.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del ZA Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore ZA Metals and Mining ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R97.20 | R110.00 +13.2% | 15.1% | R130.00 | R80.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | R102.65 | R110.00 +7.2% | 15.1% | R130.00 | R80.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | R87.75 | R109.17 +24.4% | 16.6% | R130.00 | R80.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | R101.99 | R111.67 +9.5% | 18.8% | R140.00 | R80.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R118.94 | R107.00 -10.0% | 15.9% | R135.00 | R80.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R101.00 | R103.43 +2.4% | 18.2% | R135.00 | R70.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R77.00 | R105.71 +37.3% | 18.1% | R135.00 | R70.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R89.21 | R102.50 +14.9% | 21.0% | R135.00 | R70.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R88.00 | R106.75 +21.3% | 24.4% | R146.00 | R70.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R96.21 | R106.75 +11.0% | 24.4% | R146.00 | R70.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R84.74 | R104.88 +23.8% | 24.0% | R146.00 | R70.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R78.31 | R95.25 +21.6% | 18.0% | R135.00 | R80.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R64.51 | R92.22 +43.0% | 21.0% | R135.00 | R63.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R70.13 | R112.00 +59.7% | 41.0% | R230.00 | R71.00 | R102.65 | 9 |
| Jan ’25 | R91.27 | R119.44 +30.9% | 39.7% | R230.00 | R71.00 | R87.75 | 9 |
| Dec ’24 | R74.22 | R120.56 +62.4% | 39.1% | R230.00 | R71.00 | R101.99 | 9 |
| Nov ’24 | R78.04 | R125.78 +61.2% | 38.9% | R230.00 | R80.00 | R118.94 | 9 |
| Oct ’24 | R98.86 | R142.13 +43.8% | 32.0% | R230.00 | R90.00 | R101.00 | 8 |
| Sep ’24 | R92.90 | R171.71 +84.8% | 23.6% | R250.00 | R125.00 | R77.00 | 7 |
| Aug ’24 | R125.98 | R185.50 +47.2% | 24.9% | R250.00 | R130.00 | R89.21 | 6 |
| Jul ’24 | R125.32 | R200.50 +60.0% | 22.1% | R250.00 | R135.00 | R88.00 | 6 |
| Jun ’24 | R159.12 | R213.83 +34.4% | 15.4% | R250.00 | R155.00 | R96.21 | 6 |
| May ’24 | R177.74 | R218.33 +22.8% | 18.9% | R285.00 | R155.00 | R84.74 | 6 |
| Apr ’24 | R163.83 | R232.50 +41.9% | 18.9% | R285.00 | R155.00 | R78.31 | 6 |
| Mar ’24 | R172.75 | R240.67 +39.3% | 17.4% | R304.00 | R170.00 | R64.51 | 6 |
| Feb ’24 | R200.63 | R245.67 +22.4% | 18.5% | R304.00 | R170.00 | R70.13 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 12:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Impala Platinum Holdings Limited è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Engelbrecht | Absa Bank Limited |
| Richard Hart | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Wade Napier | Avior Capital Markets |