Harmony Gold Mining Company Limited

JSE:HAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R137.0b

Harmony Gold Mining Valutazione

HAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R161.45
Fair Value
38.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HAR ( ZAR223.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR161.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HAR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAR?

Metrica chiave: Poiché HAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HAR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HAR su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniR8.59b
Cap. di mercatoR137.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
GFI Gold Fields
25.3x42.4%R308.5b
KIO Kumba Iron Ore
5.5x-8.1%R113.6b
AMS Anglo American Platinum
14.3x7.3%R173.0b
NPH Northam Platinum Holdings
26.1x30.3%R47.6b
HAR Harmony Gold Mining
16.1x30.4%R137.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAR 16.1xMedia del settore 11.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore ZA Metals and Mining ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR223.30
R187.50
-16.0%
14.7%R225.00R135.00n/a6
Jan ’26R150.68
R161.50
+7.2%
16.0%R190.00R120.00n/a6
Dec ’25R165.00
R160.67
-2.6%
15.6%R190.00R120.00n/a6
Nov ’25R188.61
R162.71
-13.7%
17.5%R210.00R120.00n/a7
Oct ’25R186.40
R143.50
-23.0%
23.8%R181.00R90.00n/a6
Sep ’25R178.27
R144.00
-19.2%
24.7%R185.00R88.00n/a6
Aug ’25R175.65
R132.43
-24.6%
26.0%R185.00R88.00n/a7
Jul ’25R167.90
R134.00
-20.2%
21.7%R175.00R90.00n/a7
Jun ’25R170.91
R129.00
-24.5%
21.6%R160.00R90.00n/a7
May ’25R164.91
R122.83
-25.5%
25.3%R165.00R90.00n/a6
Apr ’25R158.01
R95.00
-39.9%
21.1%R125.00R60.00n/a6
Mar ’25R112.11
R90.71
-19.1%
20.9%R125.00R60.00n/a7
Feb ’25R121.00
R89.86
-25.7%
21.0%R125.00R60.00R214.397
Jan ’25R119.59
R78.86
-34.1%
16.3%R98.00R60.00R150.687
Dec ’24R118.41
R79.43
-32.9%
14.9%R98.00R66.00R165.007
Nov ’24R84.50
R70.71
-16.3%
8.9%R85.00R63.00R188.617
Oct ’24R71.02
R73.29
+3.2%
9.5%R88.00R68.00R186.407
Sep ’24R78.28
R81.00
+3.5%
13.3%R101.00R68.00R178.277
Aug ’24R74.79
R79.43
+6.2%
16.5%R101.00R57.00R175.657
Jul ’24R79.25
R78.71
-0.7%
19.3%R94.00R47.00R167.907
Jun ’24R95.02
R73.86
-22.3%
21.0%R94.00R47.00R170.917
May ’24R85.57
R71.86
-16.0%
23.6%R94.00R47.00R164.917
Apr ’24R73.18
R55.71
-23.9%
19.4%R70.00R40.00R158.017
Mar ’24R56.20
R57.50
+2.3%
19.3%R75.00R40.00R112.118
Feb ’24R63.29
R57.88
-8.6%
19.8%R75.00R40.00R121.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
R187.50
Fair Value
19.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 19:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Harmony Gold Mining Company Limited è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Andrew ByrneBarclays
David HaughtonBMO Capital Markets Equity Research