Gold Fields Limited

JSE:GFI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R228.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Gold Fields Valutazione

GFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GFI ( ZAR301 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR412.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GFI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GFI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.3x
Valore d'impresa/EBITDA7.5x
Rapporto PEG0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GFI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GFI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.3x
HAR Harmony Gold Mining
13x31.6%R115.4b
AMS Anglo American Platinum
14.9x17.3%R181.4b
KIO Kumba Iron Ore
5.8x-7.1%R116.3b
ARI African Rainbow Minerals
7.4x17.5%R37.2b
GFI Gold Fields
19.3x38.2%R228.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a37.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a37.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore African Metals and Mining ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GFI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GFI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR251.73
R288.72
+14.7%
16.5%R351.00R230.00n/a7
Aug ’25R312.94
R294.71
-5.8%
17.6%R351.00R230.00n/a7
Jul ’25R271.65
R298.20
+9.8%
18.0%R351.00R230.00n/a7
Jun ’25R292.68
R294.32
+0.6%
20.0%R351.00R215.00n/a7
May ’25R310.70
R284.13
-8.6%
20.1%R352.76R220.00n/a6
Apr ’25R303.90
R244.69
-19.5%
9.0%R281.11R220.00n/a6
Mar ’25R251.85
R243.85
-3.2%
12.7%R284.94R185.00n/a7
Feb ’25R286.81
R249.84
-12.9%
12.1%R300.00R205.00n/a7
Jan ’25R277.78
R246.45
-11.3%
12.6%R300.00R213.00n/a7
Dec ’24R291.68
R241.00
-17.4%
10.8%R277.00R210.00n/a7
Nov ’24R240.89
R242.28
+0.6%
10.2%R275.00R210.00n/a7
Oct ’24R205.31
R247.77
+20.7%
6.3%R270.00R220.00n/a7
Sep ’24R240.93
R251.40
+4.3%
6.5%R276.00R220.00n/a7
Aug ’24R257.40
R262.42
+2.0%
8.5%R290.00R220.00R312.947
Jul ’24R261.64
R264.26
+1.0%
8.8%R290.00R220.00R271.657
Jun ’24R308.64
R262.10
-15.1%
13.9%R310.72R200.00R292.687
May ’24R284.05
R256.54
-9.7%
13.7%R290.00R200.00R310.707
Apr ’24R237.00
R220.52
-7.0%
12.9%R255.00R182.65R303.907
Mar ’24R167.92
R210.00
+25.1%
15.2%R252.00R152.00R251.858
Feb ’24R196.38
R216.50
+10.2%
15.1%R267.00R152.00R286.818
Jan ’24R176.15
R196.10
+11.3%
20.3%R267.00R152.00R277.789
Dec ’23R198.65
R188.11
-5.3%
18.6%R240.00R135.00R291.689
Nov ’23R146.90
R170.47
+16.0%
13.0%R200.00R135.00R240.897
Oct ’23R147.45
R170.16
+15.4%
12.9%R200.00R135.00R205.317
Sep ’23R134.61
R170.58
+26.7%
11.3%R200.00R135.00R240.937
Aug ’23R153.03
R175.74
+14.8%
9.9%R200.00R150.00R257.408

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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