Gold Fields Limited

Report azionario JSE:GFI

Capitalizzazione di mercato: R772.0b

Gold Fields Valutazione

GFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di GFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: GFI ( ZAR862.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR406.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GFI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFI?

Metrica chiave: Poiché GFI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GFI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GFI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GFI su PE?
Rapporto PE25x
UtiliUS$1.88b
Cap. di mercatoUS$47.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GFI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GFI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.2x
HAR Harmony Gold Mining
16.2x18.50%R233.4b
NPH Northam Platinum Holdings
95.6x41.72%R144.7b
KIO Kumba Iron Ore
7.7x-12.58%R113.5b
FNV Franco-Nevada
53x17.63%CA$67.1b
GFI Gold Fields
25x23.46%R772.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Metals and Mining settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GFI 25.0xMedia del settore 25.0xNo. of Companies5PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore ZA Metals and Mining ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GFI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GFI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR862.53
R856.61
-0.69%
19.29%R1,100.00R630.00n/a8
Jan ’27R725.71
R822.78
+13.38%
20.00%R1,140.00R630.00n/a8
Dec ’26R736.86
R815.61
+10.69%
17.61%R1,056.00R630.00n/a8
Nov ’26R678.02
R800.48
+18.06%
17.14%R1,064.00R620.00n/a8
Oct ’26R723.00
R605.68
-16.23%
24.15%R800.00R400.00n/a6
Sep ’26R593.47
R524.60
-11.60%
16.31%R640.00R400.00n/a6
Aug ’26R459.65
R446.63
-2.83%
7.21%R485.00R390.00n/a6
Jul ’26R421.69
R427.71
+1.43%
10.26%R485.00R350.00n/a6
Jun ’26R405.36
R428.44
+5.69%
10.11%R480.00R350.00n/a6
May ’26R419.01
R401.75
-4.12%
15.85%R490.00R300.00n/a6
Apr ’26R420.00
R359.42
-14.42%
19.91%R480.00R260.00n/a6
Mar ’26R326.21
R324.09
-0.65%
11.05%R370.00R260.00n/a7
Feb ’26R323.33
R315.71
-2.36%
12.34%R355.00R260.00n/a7
Jan ’26R247.10
R288.22
+16.64%
15.26%R350.00R240.00R725.717
Dec ’25R256.14
R287.80
+12.36%
14.94%R350.00R240.00R736.867
Nov ’25R290.03
R286.32
-1.28%
13.86%R339.26R240.00R678.027
Oct ’25R281.05
R272.20
-3.15%
11.90%R320.00R230.00R723.007
Sep ’25R247.94
R278.66
+12.39%
15.68%R350.00R230.00R593.476
Aug ’25R312.94
R294.71
-5.82%
17.64%R351.00R230.00R459.657
Jul ’25R271.65
R298.20
+9.77%
17.95%R351.00R230.00R421.697
Jun ’25R292.68
R294.32
+0.56%
19.98%R351.00R215.00R405.367
May ’25R310.70
R284.13
-8.55%
20.06%R352.76R220.00R419.016
Apr ’25R303.90
R244.69
-19.48%
8.96%R281.11R220.00R420.006
Mar ’25R251.85
R243.85
-3.18%
12.75%R284.94R185.00R326.217
Feb ’25R286.81
R249.84
-12.89%
12.13%R300.00R205.00R323.337
Jan ’25R277.78
R246.45
-11.28%
12.57%R300.00R213.00R247.107
R856.61
Fair Value
0.7% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/20 09:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/20 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gold Fields Limited è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Andrew ByrneBarclays
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research