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Gold Fields Valutazione
GFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GFI ( ZAR301 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR412.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GFI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GFI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$12.86b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GFI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.3x | ||
HAR Harmony Gold Mining | 13x | 31.6% | R115.4b |
AMS Anglo American Platinum | 14.9x | 17.3% | R181.4b |
KIO Kumba Iron Ore | 5.8x | -7.1% | R116.3b |
ARI African Rainbow Minerals | 7.4x | 17.5% | R37.2b |
GFI Gold Fields | 19.3x | 38.2% | R228.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore African Metals and Mining ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 18.9x |
Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | R251.73 | R288.72 +14.7% | 16.5% | R351.00 | R230.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | R312.94 | R294.71 -5.8% | 17.6% | R351.00 | R230.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | R271.65 | R298.20 +9.8% | 18.0% | R351.00 | R230.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | R292.68 | R294.32 +0.6% | 20.0% | R351.00 | R215.00 | n/a | 7 |
May ’25 | R310.70 | R284.13 -8.6% | 20.1% | R352.76 | R220.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | R303.90 | R244.69 -19.5% | 9.0% | R281.11 | R220.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | R251.85 | R243.85 -3.2% | 12.7% | R284.94 | R185.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | R286.81 | R249.84 -12.9% | 12.1% | R300.00 | R205.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | R277.78 | R246.45 -11.3% | 12.6% | R300.00 | R213.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | R291.68 | R241.00 -17.4% | 10.8% | R277.00 | R210.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | R240.89 | R242.28 +0.6% | 10.2% | R275.00 | R210.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | R205.31 | R247.77 +20.7% | 6.3% | R270.00 | R220.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | R240.93 | R251.40 +4.3% | 6.5% | R276.00 | R220.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | R257.40 | R262.42 +2.0% | 8.5% | R290.00 | R220.00 | R312.94 | 7 |
Jul ’24 | R261.64 | R264.26 +1.0% | 8.8% | R290.00 | R220.00 | R271.65 | 7 |
Jun ’24 | R308.64 | R262.10 -15.1% | 13.9% | R310.72 | R200.00 | R292.68 | 7 |
May ’24 | R284.05 | R256.54 -9.7% | 13.7% | R290.00 | R200.00 | R310.70 | 7 |
Apr ’24 | R237.00 | R220.52 -7.0% | 12.9% | R255.00 | R182.65 | R303.90 | 7 |
Mar ’24 | R167.92 | R210.00 +25.1% | 15.2% | R252.00 | R152.00 | R251.85 | 8 |
Feb ’24 | R196.38 | R216.50 +10.2% | 15.1% | R267.00 | R152.00 | R286.81 | 8 |
Jan ’24 | R176.15 | R196.10 +11.3% | 20.3% | R267.00 | R152.00 | R277.78 | 9 |
Dec ’23 | R198.65 | R188.11 -5.3% | 18.6% | R240.00 | R135.00 | R291.68 | 9 |
Nov ’23 | R146.90 | R170.47 +16.0% | 13.0% | R200.00 | R135.00 | R240.89 | 7 |
Oct ’23 | R147.45 | R170.16 +15.4% | 12.9% | R200.00 | R135.00 | R205.31 | 7 |
Sep ’23 | R134.61 | R170.58 +26.7% | 11.3% | R200.00 | R135.00 | R240.93 | 7 |
Aug ’23 | R153.03 | R175.74 +14.8% | 9.9% | R200.00 | R150.00 | R257.40 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.